Dimensional Emerging Markets Value EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B0HCGV10
  • Rücknahmepreis:30,67 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0YAPZ
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 10.10.2005
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 1.264,62 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,49 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,68 %
3 Monate 7,95 %
6 Monate 15,52 %
lfd. Jahr 11,41 %
1 Jahr 19,15 %
3 Jahre p.a. 7,97 %
5 Jahre p.a. 7,21 %
10 Jahre p.a. 6,10 %
seit Auflage p.a. 6,20 %
3 Jahre 25,90 %
5 Jahre 41,66 %
10 Jahre 80,94 %
seit Auflage 206,70 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 20,53 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -23,59 %
21.05.2016 - 21.05.2017 34,02 %
21.05.2017 - 21.05.2018 10,33 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -6,20 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -17,46 %
21.05.2020 - 21.05.2021 36,32 %
21.05.2021 - 21.05.2022 7,31 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -1,53 %
21.05.2023 - 21.05.2024 19,15 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Reliance Industries
3,42 %
Samsung Electronics
2,12 %
China Construction Bank
2,11 %
Hon Hai Precision
1,88 %
Alibaba Group Holding, Ltd.
1,69 %
Petrobras
1,63 %
Petroleo Brasileiro
1,31 %
AXIS BANK LTD
1,23 %
Bank of China
1,00 %
Ping an Insurance
0,98 %
Weitere Positionen
83,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,47 %
Kasse
0,53 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
China
19,62 %
Indien
19,14 %
Taiwan
19,07 %
Korea, Republik (Südkorea)
12,73 %
Brasilien
5,05 %
Saudi-Arabien
4,07 %
Mexiko
2,99 %
Hongkong
2,62 %
Südafrika
2,36 %
Thailand
1,73 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwesen
29,19 %
Material
13,71 %
Informationstechnologie
13,13 %
Energie
10,94 %
Verbrauchsgüter
10,45 %
Industrie
9,62 %
Real Estate
3,30 %
Kommunikationsdienste
2,76 %
Basiskonsumgüter
2,43 %
Gesundheitswesen
2,32 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
TWD
18,98 %
INR
18,90 %
HKD
17,10 %
KRW
11,48 %
BRL
4,89 %
CNY
4,22 %
SAR
4,07 %
USD
3,24 %
MXN
2,69 %
ZAR
2,27 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,39 10,63 % -7,49 %
3 Jahre 0,51 12,55 % -14,70 %
5 Jahre 0,38 16,98 % -38,31 %
10 Jahre 0,35 16,67 % -39,57 %
Seit Auflage 0,27 19,60 % -63,00 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 08.03.2024
Basisinformationsblatt (KID) 23.04.2024
Jahresbericht 30.11.2023