Dimensional Emerging Markets Value EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00B0HCGV10
- Rücknahmepreis:31,06 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0YAPZ
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 10.10.2005 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12 - 30.11 |
| Fondsvolumen: | 1.341,46 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,49 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,86 % |
| 3 Monate | 2,95 % |
| 6 Monate | 0,98 % |
| lfd. Jahr | 12,82 % |
| 1 Jahr | 17,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,82 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,82 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,89 % |
| seit Auflage p.a. | 6,11 % |
| 3 Jahre | 18,50 % |
| 5 Jahre | 39,16 % |
| 10 Jahre | 77,38 % |
| seit Auflage | 210,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | -3,88 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 10,04 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 17,71 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -2,98 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 5,53 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -7,62 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 27,11 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -5,49 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 6,34 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 17,92 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,09 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,89 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,13 % | |
| China Construction Bank | 1,74 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,52 % | |
| AXIS BANK LTD | 1,19 % | |
| JD.com Inc. | 1,08 % | |
| Ping an Insurance | 1,07 % | |
| Samsung Electronics | 0,99 % | |
| National Commercial Bank | 0,91 % | |
| Weitere Positionen | 83,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 99,49 % | |
| Kasse | 0,52 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| China | 22,61 % | |
| Indien | 20,56 % | |
| Taiwan | 19,53 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,74 % | |
| Brasilien | 3,61 % | |
| Saudi-Arabien | 3,47 % | |
| Südafrika | 3,12 % | |
| Hongkong | 2,76 % | |
| Mexiko | 1,90 % | |
| Indonesien | 1,78 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Finanzwesen | 28,12 % | |
| Material | 13,36 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,69 % | |
| Informationstechnologie | 12,41 % | |
| Industrie | 9,68 % | |
| Energie | 8,74 % | |
| Real Estate | 3,52 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,40 % | |
| Gesundheitswesen | 3,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,72 % | |
| Weitere Sektoren | 2,00 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| INR | 20,13 % | |
| TWD | 19,47 % | |
| HKD | 19,17 % | |
| KRW | 9,58 % | |
| CNY | 5,53 % | |
| SAR | 3,47 % | |
| BRL | 3,19 % | |
| USD | 3,16 % | |
| ZAR | 3,04 % | |
| IDR | 1,78 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.09.2024)
| Weitere Anteile | 99,77 % | |
| > 15 Jahre | 0,23 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,15 | 11,89 % | -8,83 % |
| 3 Jahre | 0,28 | 12,92 % | -14,70 % |
| 5 Jahre | 0,33 | 17,04 % | -38,31 % |
| 10 Jahre | 0,33 | 16,73 % | -39,57 % |
| Seit Auflage | 0,26 | 19,47 % | -63,00 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.10.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.04.2024 |
| Jahresbericht | 30.11.2023 |