iShares Listed Private Equity ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B1TXHL60
  • Rücknahmepreis:32,55 USD (16.05.2024)
  • WKN:A0MM0N
Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-EquityUnternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-EquityUnternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 16.03.2007
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.11 - 31.10
Fondsvolumen: 766,06 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,08 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,33 %
3 Monate 4,43 %
6 Monate 22,36 %
lfd. Jahr 7,55 %
1 Jahr 40,97 %
3 Jahre p.a. 6,68 %
5 Jahre p.a. 12,75 %
10 Jahre p.a. 10,38 %
seit Auflage p.a. 5,68 %
3 Jahre 21,45 %
5 Jahre 82,34 %
10 Jahre 168,72 %
seit Auflage 158,37 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 9,82 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -9,21 %
16.05.2016 - 16.05.2017 26,71 %
16.05.2017 - 16.05.2018 9,54 %
16.05.2018 - 16.05.2019 6,48 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -14,99 %
16.05.2020 - 16.05.2021 76,62 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -8,98 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -5,34 %
16.05.2023 - 16.05.2024 40,97 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Partners Group
8,29 %
KKR & Co. Inc.
7,87 %
3i Group
7,66 %
Blackstone, Inc.
7,55 %
Brookfield Corp A
7,49 %
Apollo Global Management
4,34 %
Brookfield Asset Management
3,89 %
Ares Capital
3,43 %
Intermediate Capital
3,40 %
Blue Owl Capital Inc A
2,78 %
Weitere Positionen
43,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,27 %
Kasse
0,73 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
49,90 %
Vereinigtes Königreich
14,67 %
Kanada
13,93 %
Schweiz
8,29 %
Frankreich
3,54 %
Australien
2,58 %
Guernsey
2,56 %
Weitere Anteile
2,17 %
Jersey
1,30 %
Schweden
1,06 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzwesen
99,27 %
Weitere Anteile
0,73 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,33 15,37 % -11,16 %
3 Jahre 0,25 21,01 % -38,71 %
5 Jahre 0,47 25,41 % -50,23 %
10 Jahre 0,51 20,05 % -50,23 %
Seit Auflage 0,20 24,79 % -82,78 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 13.05.2024
Basisinformationsblatt (KID) 18.04.2024
Jahresbericht 31.10.2023