Dimensional Global Core Equity EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B2PC0260
  • Rücknahmepreis:49,70 EUR (29.08.2025)
  • WKN:A0RMKV
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 03.09.2008
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 7.621,19 Mio. EUR (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0.26 (31.07.2025)
Transaktionkosten: 0.03
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,89 %
3 Monate 5,52 %
6 Monate -2,15 %
lfd. Jahr 0,57 %
1 Jahr 7,20 %
3 Jahre p.a. 10,35 %
5 Jahre p.a. 13,04 %
10 Jahre p.a. 9,99 %
seit Auflage p.a. 9,89 %
3 Jahre 34,32 %
5 Jahre 84,48 %
10 Jahre 159,26 %
seit Auflage 397,00 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 6,05 %
29.08.2016 - 29.08.2017 7,23 %
29.08.2017 - 29.08.2018 17,34 %
29.08.2018 - 29.08.2019 1,52 %
29.08.2019 - 29.08.2020 3,74 %
29.08.2020 - 29.08.2021 35,52 %
29.08.2021 - 29.08.2022 4,60 %
29.08.2022 - 29.08.2023 1,18 %
29.08.2023 - 29.08.2024 18,92 %
29.08.2024 - 29.08.2025 8,16 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Nvidia Corp.
3,47 %
Microsoft Corp.
2,81 %
AMAZON.COM INC
2,71 %
APPLE INC 2.513%/17-190824
2,62 %
Meta Platforms Inc.
1,33 %
Alphabet Inc A
0,77 %
Alphabet Inc C
0,66 %
JPMorgan Chase & Co.
0,65 %
Berkshire Hathaway, Inc. B
0,64 %
VISA Inc.
0,60 %
Weitere Positionen
84,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
99,64 %
Kasse
0,37 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
USA
68,06 %
Japan
6,31 %
Vereinigtes Königreich
3,86 %
Kanada
3,56 %
Deutschland
2,58 %
Schweiz
2,51 %
Frankreich
2,29 %
Australien
1,89 %
Niederlande
1,13 %
Irland
1,12 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Informationstechnologie
18,80 %
Finanzwesen
16,97 %
Industrie
14,59 %
Verbrauchsgüter
11,44 %
Gesundheitswesen
9,24 %
Kommunikationsdienste
7,01 %
Basiskonsumgüter
6,19 %
Material
4,96 %
Energie
4,94 %
Real Estate
2,71 %
Weitere Sektoren
3,00 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
USD
72,38 %
EUR
8,72 %
JPY
6,30 %
GBP
3,22 %
CAD
2,26 %
CHF
1,89 %
AUD
1,86 %
Weitere Anteile
1,85 %
SEK
0,87 %
DKK
0,65 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.06.2025)
Weitere Anteile
99,71 %
> 15 Jahre
0,29 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,25 18,16 % -20,42 %
3 Jahre 0,49 14,69 % -20,42 %
5 Jahre 0,75 15,06 % -20,42 %
10 Jahre 0,54 17,35 % -35,65 %
Seit Auflage 0,50 18,53 % -41,12 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 29.08.2025
Verkaufsprospekt 14.03.2025
Basisinformationsblatt (KID) 30.06.2025
Jahresbericht 30.11.2024