Dimensional Global Core Equity EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B2PC0260
  • Rücknahmepreis:44,93 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0RMKV
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 03.09.2008
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 6.229,61 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,26 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,37 %
3 Monate 6,29 %
6 Monate 17,34 %
lfd. Jahr 10,88 %
1 Jahr 21,37 %
3 Jahre p.a. 10,03 %
5 Jahre p.a. 11,78 %
10 Jahre p.a. 10,99 %
seit Auflage p.a. 10,03 %
3 Jahre 33,24 %
5 Jahre 74,62 %
10 Jahre 183,83 %
seit Auflage 349,30 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 33,29 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -8,91 %
21.05.2016 - 21.05.2017 18,00 %
21.05.2017 - 21.05.2018 9,30 %
21.05.2018 - 21.05.2019 3,79 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -3,73 %
21.05.2020 - 21.05.2021 36,13 %
21.05.2021 - 21.05.2022 6,23 %
21.05.2022 - 21.05.2023 3,35 %
21.05.2023 - 21.05.2024 21,37 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
2,94 %
APPLE INC 2.513%/17-190824
2,75 %
Nvidia
2,08 %
AMAZON.COM INC
1,47 %
Facebook Inc.
1,40 %
Alphabet Inc A
0,77 %
Berkshire Hathaway B
0,67 %
Alphabet Inc
0,67 %
Broadcom Inc.
0,66 %
Johnson & Johnson
0,66 %
Weitere Positionen
86,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,65 %
Kasse
0,35 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
67,36 %
Japan
6,98 %
Vereinigtes Königreich
4,01 %
Kanada
3,33 %
Frankreich
2,65 %
Schweiz
2,55 %
Deutschland
2,18 %
Australien
2,08 %
Niederlande
1,38 %
Schweden
0,92 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
17,99 %
Finanzwesen
15,60 %
Industrie
14,48 %
Verbrauchsgüter
11,22 %
Gesundheitswesen
9,75 %
Energie
7,15 %
Basiskonsumgüter
6,31 %
Kommunikationsdienste
6,26 %
Material
5,79 %
Real Estate
2,93 %
Weitere Sektoren
3,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
71,09 %
EUR
8,59 %
JPY
6,97 %
GBP
3,42 %
CAD
2,23 %
CHF
2,08 %
AUD
2,00 %
SEK
0,90 %
DKK
0,89 %
HKD
0,52 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,72 9,84 % -8,21 %
3 Jahre 0,59 14,18 % -15,28 %
5 Jahre 0,57 19,41 % -35,65 %
10 Jahre 0,62 17,20 % -35,65 %
Seit Auflage 0,51 18,63 % -41,12 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 08.03.2024
Basisinformationsblatt (KID) 23.04.2024
Jahresbericht 30.11.2023