Dimensional Global Targeted Value EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B2PC0716
  • Rücknahmepreis:38,35 EUR (29.08.2025)
  • WKN:A0RMKW
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 12.05.2008
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 5.165,58 Mio. EUR (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0.44 (31.07.2025)
Transaktionkosten: 0.03
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,48 %
3 Monate 7,66 %
6 Monate -1,46 %
lfd. Jahr -0,67 %
1 Jahr 4,75 %
3 Jahre p.a. 7,60 %
5 Jahre p.a. 14,98 %
10 Jahre p.a. 7,81 %
seit Auflage p.a. 8,07 %
3 Jahre 24,55 %
5 Jahre 100,89 %
10 Jahre 112,11 %
seit Auflage 283,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 4,76 %
29.08.2016 - 29.08.2017 8,55 %
29.08.2017 - 29.08.2018 15,13 %
29.08.2018 - 29.08.2019 -11,74 %
29.08.2019 - 29.08.2020 -8,62 %
29.08.2020 - 29.08.2021 51,60 %
29.08.2021 - 29.08.2022 9,88 %
29.08.2022 - 29.08.2023 -1,04 %
29.08.2023 - 29.08.2024 15,48 %
29.08.2024 - 29.08.2025 5,53 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
EQT Partners AB
0,58 %
State Street
0,53 %
Hartford Financial
0,52 %
M&T Bank
0,51 %
Synchrony Financial
0,47 %
PulteGroup
0,47 %
First Citizens Bancshares Inc. A
0,46 %
CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01
0,46 %
Hewlett Packard
0,45 %
Nucor Corp
0,43 %
Weitere Positionen
95,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
100,11 %
Kasse
0,26 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
USA
65,21 %
Japan
6,81 %
Vereinigtes Königreich
4,37 %
Kanada
3,50 %
Schweiz
2,40 %
Deutschland
2,00 %
Australien
1,88 %
Frankreich
1,76 %
Irland
1,51 %
Italien
1,48 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Finanzwesen
27,10 %
Industrie
15,56 %
Verbrauchsgüter
11,63 %
Material
11,61 %
Gesundheitswesen
7,40 %
Informationstechnologie
7,21 %
Energie
6,88 %
Basiskonsumgüter
6,35 %
Kommunikationsdienste
3,27 %
Real Estate
1,42 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
USD
68,98 %
EUR
9,61 %
JPY
6,81 %
GBP
4,14 %
CAD
3,18 %
CHF
2,25 %
AUD
1,93 %
Weitere Anteile
1,27 %
DKK
0,93 %
SEK
0,90 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.06.2025)
Weitere Anteile
99,74 %
> 15 Jahre
0,26 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,11 19,71 % -22,62 %
3 Jahre 0,27 16,83 % -22,62 %
5 Jahre 0,75 17,73 % -22,62 %
10 Jahre 0,36 20,06 % -43,49 %
Seit Auflage 0,36 20,43 % -48,63 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 29.08.2025
Verkaufsprospekt 14.03.2025
Basisinformationsblatt (KID) 17.07.2025
Jahresbericht 30.11.2024