Dimensional Global Targeted Value EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B2PC0716
  • Rücknahmepreis:35,90 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0RMKW
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 12.05.2008
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 4.838,00 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,44 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,12 %
3 Monate 6,91 %
6 Monate 17,55 %
lfd. Jahr 7,71 %
1 Jahr 21,24 %
3 Jahre p.a. 8,71 %
5 Jahre p.a. 10,59 %
10 Jahre p.a. 8,75 %
seit Auflage p.a. 8,30 %
3 Jahre 28,49 %
5 Jahre 65,51 %
10 Jahre 131,61 %
seit Auflage 259,00 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 29,61 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -11,15 %
21.05.2016 - 21.05.2017 20,78 %
21.05.2017 - 21.05.2018 10,11 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -8,64 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -19,46 %
21.05.2020 - 21.05.2021 59,93 %
21.05.2021 - 21.05.2022 7,66 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -1,56 %
21.05.2023 - 21.05.2024 21,24 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Pulte
0,66 %
Steel Dynamics Inc
0,50 %
Hartford Financial
0,50 %
Fifth Third Bancorp
0,46 %
Hewlett Packard
0,45 %
M&T Bank
0,44 %
First Citizens Bancshares Inc. A
0,44 %
Intl Flavors/Frag
0,40 %
Marathon Oil
0,37 %
Regions fin corp
0,37 %
Weitere Positionen
95,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,70 %
Kasse
0,30 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
65,90 %
Japan
7,29 %
Vereinigtes Königreich
4,86 %
Kanada
3,22 %
Australien
2,28 %
Frankreich
1,94 %
Schweiz
1,80 %
Deutschland
1,71 %
Italien
1,52 %
Bermuda
1,06 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwesen
25,15 %
Industrie
17,38 %
Verbrauchsgüter
13,14 %
Material
12,30 %
Energie
7,19 %
Informationstechnologie
6,37 %
Gesundheitswesen
6,20 %
Basiskonsumgüter
5,58 %
Kommunikationsdienste
3,57 %
Real Estate
1,45 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
68,64 %
EUR
8,79 %
JPY
7,29 %
GBP
4,43 %
CAD
3,15 %
AUD
2,30 %
CHF
1,84 %
DKK
1,01 %
SEK
0,91 %
HKD
0,51 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,33 12,68 % -9,55 %
3 Jahre 0,43 16,42 % -13,33 %
5 Jahre 0,43 23,12 % -43,49 %
10 Jahre 0,43 19,75 % -43,49 %
Seit Auflage 0,38 20,54 % -48,63 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 08.03.2024
Basisinformationsblatt (KID) 23.04.2024
Jahresbericht 30.11.2023