iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: IE00B3DKXQ41
  • Rücknahmepreis:107,86 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A0RGEN
Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 06.03.2009
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 2.027,43 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,16 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,30
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,84 %
3 Monate 0,93 %
6 Monate 3,49 %
lfd. Jahr -0,60 %
1 Jahr 4,32 %
3 Jahre p.a. -4,15 %
5 Jahre p.a. -1,88 %
10 Jahre p.a. 0,32 %
seit Auflage p.a. 2,08 %
3 Jahre -11,94 %
5 Jahre -9,05 %
10 Jahre 3,23 %
seit Auflage 36,69 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 6,42 %
16.05.2015 - 16.05.2016 3,03 %
16.05.2016 - 16.05.2017 -0,29 %
16.05.2017 - 16.05.2018 0,96 %
16.05.2018 - 16.05.2019 2,84 %
16.05.2019 - 16.05.2020 2,24 %
16.05.2020 - 16.05.2021 1,01 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -8,66 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -7,58 %
16.05.2023 - 16.05.2024 4,32 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
FRANCE (REPUBLIC OF)
13,15 %
ITALY (REPUBLIC OF).
11,96 %
SPAIN(KINGDOM OF)
7,69 %
Belgium (Kingdom of)
2,83 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
2,37 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
1,88 %
KFW
1,75 %
Weitere Positionen
58,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Anleihen
99,65 %
Kasse
0,35 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Schuldverschreibungen
54,72 %
Unternehmen
19,67 %
Government
18,49 %
Gedeckt
6,76 %
Weitere Anteile
0,36 %
Aufteilung nach Ratings (31.01.2024)
AA
27,93 %
AAA
27,79 %
BBB
24,15 %
A
19,74 %
Weitere Anteile
0,35 %
Not Rated
0,04 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.01.2024)
3 - 5 Jahre
22,04 %
7 - 10 Jahre
16,45 %
5 - 7 Jahre
15,62 %
2 - 3 Jahre
12,47 %
1 - 2 Jahre
10,58 %
10 - 15 Jahre
8,21 %
20+ Jahre
7,64 %
15 - 20 Jahre
5,10 %
0 - 1 Jahr
1,54 %
Weitere Anteile
0,35 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,11 5,26 % -3,08 %
3 Jahre -0,87 6,32 % -19,94 %
5 Jahre -0,47 5,42 % -20,77 %
10 Jahre 0,02 4,31 % -20,77 %
Seit Auflage 0,45 3,91 % -20,77 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.