iShares Global Government Bond ETF USD

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: IE00B3F81K65
  • Rücknahmepreis:89,15 USD (21.05.2024)
  • WKN:A0RGEM
Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Performance von Staatsanleihen, die von Regierungen der G7-Länder ausgegeben werden. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 05.03.2009
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 2.748,91 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,20 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,24 %
3 Monate -0,30 %
6 Monate 0,69 %
lfd. Jahr -3,83 %
1 Jahr -1,34 %
3 Jahre p.a. -7,21 %
5 Jahre p.a. -2,71 %
10 Jahre p.a. -1,21 %
seit Auflage p.a. 0,45 %
3 Jahre -20,12 %
5 Jahre -12,86 %
10 Jahre -11,43 %
seit Auflage 7,12 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 -6,48 %
21.05.2015 - 21.05.2016 6,94 %
21.05.2016 - 21.05.2017 -1,67 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,75 %
21.05.2018 - 21.05.2019 2,57 %
21.05.2019 - 21.05.2020 7,94 %
21.05.2020 - 21.05.2021 1,07 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -13,92 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -5,95 %
21.05.2023 - 21.05.2024 -1,34 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
United States Treasury Bonds...
52,96 %
Japan (Government of)
14,27 %
FRANCE (REPUBLIC OF)
9,13 %
ITALY (REPUBLIC OF).
8,33 %
Federal Republic of Germany
7,11 %
UK CONV GILT
5,12 %
CANADA (GOVERNMENT OF)
2,25 %
United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland
0,70 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Staatsanleihen
99,86 %
Kasse
0,14 %
Aufteilung nach Ratings (29.02.2024)
AA
67,91 %
A
14,27 %
AAA
9,36 %
BBB
8,33 %
Weitere Anteile
0,13 %
Aufteilung nach Laufzeiten (29.02.2024)
3 - 5 Jahre
19,88 %
1 - 2 Jahre
15,09 %
20+ Jahre
14,03 %
7 - 10 Jahre
12,35 %
2 - 3 Jahre
11,90 %
5 - 7 Jahre
11,36 %
15 - 20 Jahre
9,37 %
10 - 15 Jahre
5,23 %
0 - 1 Jahr
0,65 %
Weitere Anteile
0,14 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,74 6,60 % -7,50 %
3 Jahre -1,17 7,32 % -25,99 %
5 Jahre -0,50 6,71 % -28,20 %
10 Jahre -0,23 6,12 % -28,20 %
Seit Auflage 0,02 6,13 % -28,20 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 23.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 18.04.2024
Jahresbericht 30.06.2023