iShares Core MSCI Europe ETF EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B4K48X80
  • Rücknahmepreis:79,96 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A0RPWG
Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 25.09.2009
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 14.796,95 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,12 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,99 %
3 Monate 8,10 %
6 Monate 18,04 %
lfd. Jahr 11,17 %
1 Jahr 15,75 %
3 Jahre p.a. 9,32 %
5 Jahre p.a. 9,29 %
10 Jahre p.a. 7,21 %
seit Auflage p.a. 8,30 %
3 Jahre 30,67 %
5 Jahre 55,99 %
10 Jahre 100,64 %
seit Auflage 221,39 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 18,99 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -13,75 %
16.05.2016 - 16.05.2017 22,04 %
16.05.2017 - 16.05.2018 2,10 %
16.05.2018 - 16.05.2019 0,59 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -12,98 %
16.05.2020 - 16.05.2021 37,19 %
16.05.2021 - 16.05.2022 1,78 %
16.05.2022 - 16.05.2023 10,91 %
16.05.2023 - 16.05.2024 15,75 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Novo Nordisk A/S- B
3,89 %
ASML Holding NV
3,32 %
Nestle SA
2,47 %
AstraZeneca, Plc
2,16 %
Shell plc
2,15 %
LVMH
2,11 %
Novartis
1,83 %
SAP
1,75 %
Roche Holding PAR AG
1,56 %
HSBC Holding Plc
1,54 %
Weitere Positionen
77,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
99,20 %
Kasse
0,80 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Vereinigtes Königreich
23,06 %
Frankreich
18,30 %
Schweiz
13,80 %
Deutschland
13,01 %
Niederlande
7,56 %
Dänemark
5,64 %
Schweden
4,65 %
Italien
4,17 %
Spanien
4,01 %
Finnland
1,52 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Finanzwesen
18,10 %
Industrie
16,14 %
Gesundheitsversorgung
15,64 %
Basiskonsumgüter
10,66 %
Nicht-Basiskonsumgüter
10,64 %
IT
7,62 %
Materialien
7,02 %
Energie
5,77 %
Versorger
3,82 %
Kommunikation
2,95 %
Immobilien
0,84 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,15 10,10 % -8,31 %
3 Jahre 0,54 14,30 % -19,32 %
5 Jahre 0,49 17,60 % -35,30 %
10 Jahre 0,42 16,57 % -35,30 %
Seit Auflage 0,48 16,72 % -35,30 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 23.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 18.04.2024
Jahresbericht 30.06.2023