iShares Core MSCI Europe ETF EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00B4K48X80
- Rücknahmepreis:77,19 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0RPWG
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 25.09.2009 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 15.664,16 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,12 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,52 % |
| 3 Monate | -2,49 % |
| 6 Monate | -3,38 % |
| lfd. Jahr | 7,31 % |
| 1 Jahr | 12,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,39 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,09 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,76 % |
| seit Auflage p.a. | 7,75 % |
| 3 Jahre | 13,78 % |
| 5 Jahre | 40,91 % |
| 10 Jahre | 92,41 % |
| seit Auflage | 210,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 14,09 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -7,95 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 15,99 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -4,41 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 17,26 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -3,51 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 28,35 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -7,00 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 8,42 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 12,83 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2024)
| Novo Nordisk A/S- B | 3,90 % | |
| ASML Holding NV | 3,13 % | |
| Nestle SA | 2,45 % | |
| AstraZeneca, Plc | 2,35 % | |
| Roche Holding PAR AG | 2,07 % | |
| Novartis | 2,07 % | |
| SAP | 1,99 % | |
| Shell plc | 1,93 % | |
| LVMH | 1,79 % | |
| HSBC Holding Plc | 1,41 % | |
| Weitere Positionen | 77,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2024)
| Aktien | 99,59 % | |
| Kasse | 0,41 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2024)
| Vereinigtes Königreich | 22,50 % | |
| Frankreich | 17,16 % | |
| Schweiz | 15,28 % | |
| Deutschland | 13,29 % | |
| Niederlande | 7,50 % | |
| Dänemark | 5,70 % | |
| Schweden | 4,97 % | |
| Italien | 4,19 % | |
| Spanien | 4,07 % | |
| Finnland | 1,54 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2024)
| Finanzwesen | 18,72 % | |
| Gesundheitsversorgung | 17,10 % | |
| Industrie | 16,56 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,74 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,57 % | |
| IT | 7,63 % | |
| Materialien | 6,11 % | |
| Energie | 5,06 % | |
| Versorger | 4,02 % | |
| Kommunikation | 3,19 % | |
| Immobilien | 0,88 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,87 | 10,18 % | -7,06 % |
| 3 Jahre | 0,15 | 14,42 % | -19,32 % |
| 5 Jahre | 0,34 | 17,58 % | -35,30 % |
| 10 Jahre | 0,38 | 16,53 % | -35,30 % |
| Seit Auflage | 0,44 | 16,58 % | -35,30 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 27.03.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.04.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |