iShares Core MSCI World ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B4L5Y983
  • Rücknahmepreis:100,29 USD (21.05.2024)
  • WKN:A0RPWH
Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 25.09.2009
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 72.849,20 Mio. USD (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,20 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,18 %
3 Monate 6,99 %
6 Monate 17,01 %
lfd. Jahr 10,62 %
1 Jahr 24,42 %
3 Jahre p.a. 7,49 %
5 Jahre p.a. 12,28 %
10 Jahre p.a. 9,52 %
seit Auflage p.a. 10,07 %
3 Jahre 24,22 %
5 Jahre 78,57 %
10 Jahre 148,46 %
seit Auflage 308,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 9,53 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -7,41 %
21.05.2016 - 21.05.2017 17,92 %
21.05.2017 - 21.05.2018 14,68 %
21.05.2018 - 21.05.2019 1,45 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -0,29 %
21.05.2020 - 21.05.2021 44,17 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -8,34 %
21.05.2022 - 21.05.2023 8,92 %
21.05.2023 - 21.05.2024 24,42 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Microsoft Corp.
4,38 %
Apple Inc.
3,98 %
Nvidia Corp.
3,40 %
Amazon.com
2,59 %
Alphabet, Inc. Class A
1,53 %
Meta Platforms Inc
1,52 %
Alphabet Inc. Cl. C
1,36 %
Eli Lilly
1,00 %
Broadcom Inc.
0,92 %
JPMorgan Chase & Co.
0,88 %
Weitere Positionen
78,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
99,43 %
Kasse
0,57 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
70,25 %
Japan
6,03 %
Vereinigtes Königreich
3,97 %
Frankreich
3,16 %
Kanada
3,05 %
Schweiz
2,39 %
Deutschland
2,25 %
Australien
1,88 %
Niederlande
1,31 %
Dänemark
0,98 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
IT
23,07 %
Finanzwesen
15,31 %
Gesundheitsversorgung
11,92 %
Industrie
11,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter
10,54 %
Kommunikation
7,50 %
Basiskonsumgüter
6,62 %
Energie
4,63 %
Materialien
3,92 %
Versorger
2,52 %
Immobilien
2,15 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,89 10,50 % -10,50 %
3 Jahre 0,39 15,07 % -26,04 %
5 Jahre 0,63 18,16 % -34,07 %
10 Jahre 0,61 15,12 % -34,07 %
Seit Auflage 0,64 15,22 % -34,07 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 23.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 18.04.2024
Jahresbericht 30.06.2023