iShares MSCI Emerging Markets ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B4L5YC18
  • Rücknahmepreis:46,59 USD (29.08.2025)
  • WKN:A0RPWJ
Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 25.09.2009
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.03 - 28.02
Fondsvolumen: 10.176,15 Mio. USD (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0.18 (04.06.2025)
Transaktionkosten: 0.02
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,44 %
3 Monate 9,70 %
6 Monate 16,65 %
lfd. Jahr 19,31 %
1 Jahr 17,21 %
3 Jahre p.a. 10,91 %
5 Jahre p.a. 5,24 %
10 Jahre p.a. 6,64 %
seit Auflage p.a. 4,09 %
3 Jahre 36,41 %
5 Jahre 29,07 %
10 Jahre 90,19 %
seit Auflage 89,29 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 12,29 %
29.08.2016 - 29.08.2017 22,00 %
29.08.2017 - 29.08.2018 0,69 %
29.08.2018 - 29.08.2019 -7,64 %
29.08.2019 - 29.08.2020 17,77 %
29.08.2020 - 29.08.2021 15,59 %
29.08.2021 - 29.08.2022 -18,61 %
29.08.2022 - 29.08.2023 0,71 %
29.08.2023 - 29.08.2024 13,63 %
29.08.2024 - 29.08.2025 17,74 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact.
10,12 %
Tencent Holdings Ltd.
4,67 %
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class
3,67 %
Alibaba Group Holding, Ltd.
2,72 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,37 %
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)
2,08 %
HDFC Bank Ltd.
1,50 %
Xiaomi Corp. - Class B
1,48 %
SK Hynix Inc.
1,34 %
Reliance Industries Ltd.
1,21 %
Weitere Positionen
69,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
China
24,53 %
Taiwan
18,74 %
Indien
17,98 %
Korea, Republik (Südkorea)
10,64 %
Irland
3,67 %
Saudi-Arabien
3,48 %
Südafrika
3,20 %
Brasilien
2,33 %
Deutschland
2,08 %
Mexiko
1,95 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Finanzwesen
28,28 %
Informationstechnologie
23,22 %
zyklische Konsumgüter
12,37 %
Kommunikation
9,67 %
Industrie
6,06 %
Materialien
5,15 %
nichtzyklische Konsumgüter
3,94 %
Energie
3,83 %
Gesundheitswesen
2,97 %
Versorger
2,16 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,92 15,55 % -15,56 %
3 Jahre 0,52 15,08 % -15,56 %
5 Jahre 0,23 15,87 % -39,01 %
10 Jahre 0,37 16,23 % -39,01 %
Seit Auflage 0,22 16,37 % -39,01 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 29.08.2025
Verkaufsprospekt 31.03.2025
Basisinformationsblatt (KID) 10.04.2025
Jahresbericht 30.06.2024