iShares MSCI Emerging Markets ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B4L5YC18
  • Rücknahmepreis:39,09 USD (21.05.2024)
  • WKN:A0RPWJ
Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 25.09.2009
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.03 - 28.02
Fondsvolumen: 6.965,70 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,19 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 9,17 %
3 Monate 7,96 %
6 Monate 11,81 %
lfd. Jahr 7,70 %
1 Jahr 14,78 %
3 Jahre p.a. -3,86 %
5 Jahre p.a. 4,24 %
10 Jahre p.a. 2,67 %
seit Auflage p.a. 3,20 %
3 Jahre -11,15 %
5 Jahre 23,09 %
10 Jahre 30,18 %
seit Auflage 58,79 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 1,85 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -22,44 %
21.05.2016 - 21.05.2017 29,11 %
21.05.2017 - 21.05.2018 15,90 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -10,52 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -5,00 %
21.05.2020 - 21.05.2021 45,83 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -20,37 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -2,80 %
21.05.2023 - 21.05.2024 14,78 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Taiwan Semicond. Manufacturing
7,60 %
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class
4,34 %
Samsung Electronics Co.Ltd
3,72 %
Tencent Holdings
3,30 %
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)
2,76 %
Alibaba Group Holding, Ltd.
2,14 %
Reliance Industries
1,52 %
PDD Holdings Inc.
1,05 %
Infosys Ltd
0,95 %
ICICI Bank
0,93 %
Weitere Positionen
72,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,55 %
Kasse
0,45 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
China
21,01 %
Indien
17,84 %
Taiwan
16,67 %
Korea, Republik (Südkorea)
12,45 %
Saudi-Arabien
4,38 %
Irland
4,34 %
Deutschland
2,76 %
Südafrika
2,72 %
Brasilien
2,71 %
Mexiko
2,59 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzwesen
28,26 %
IT
21,76 %
zyklische Konsumgüter
12,25 %
Kommunikation
8,29 %
Industrie
6,15 %
Materialien
6,14 %
nichtzyklische Konsumgüter
4,93 %
Energie
4,67 %
Gesundheitsversorgung
3,19 %
Versorger
2,40 %
Immobilien
1,51 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,82 12,99 % -12,64 %
3 Jahre -0,33 16,04 % -36,94 %
5 Jahre 0,20 17,57 % -39,01 %
10 Jahre 0,15 16,02 % -39,01 %
Seit Auflage 0,18 16,45 % -39,01 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 23.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 18.04.2024
Jahresbericht 30.06.2023