Dimensional World Equity EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B4MJ5D07
  • Rücknahmepreis:35,25 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A1JUY0
Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 06.01.2012
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 3.353,73 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,35 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,48 %
3 Monate 6,27 %
6 Monate 16,68 %
lfd. Jahr 10,16 %
1 Jahr 20,35 %
3 Jahre p.a. 8,90 %
5 Jahre p.a. 10,74 %
10 Jahre p.a. 9,75 %
seit Auflage p.a. 10,71 %
3 Jahre 29,17 %
5 Jahre 66,67 %
10 Jahre 153,78 %
seit Auflage 252,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 31,46 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -11,34 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,52 %
21.05.2017 - 21.05.2018 9,92 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -0,56 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -6,71 %
21.05.2020 - 21.05.2021 38,32 %
21.05.2021 - 21.05.2022 5,53 %
21.05.2022 - 21.05.2023 1,70 %
21.05.2023 - 21.05.2024 20,35 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
2,39 %
APPLE INC 2.513%/17-190824
1,76 %
Nvidia
1,46 %
Facebook Inc.
1,21 %
AMAZON.COM INC
1,21 %
Exxon
0,52 %
Johnson & Johnson
0,51 %
J.P.Morgan
0,47 %
Alphabet Inc A
0,45 %
Alphabet Inc
0,44 %
Weitere Positionen
90,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,75 %
Kasse
0,25 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
59,69 %
Japan
6,13 %
Vereinigtes Königreich
3,49 %
Kanada
2,90 %
Indien
2,34 %
China
2,24 %
Taiwan
2,23 %
Schweiz
2,22 %
Frankreich
2,09 %
Deutschland
1,83 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
16,72 %
Finanzwesen
16,17 %
Industrie
15,04 %
Verbrauchsgüter
11,75 %
Gesundheitswesen
8,76 %
Energie
6,99 %
Material
6,94 %
Basiskonsumgüter
6,24 %
Kommunikationsdienste
5,84 %
Real Estate
2,98 %
Weitere Sektoren
3,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
63,03 %
EUR
7,39 %
JPY
6,12 %
GBP
3,18 %
HKD
2,34 %
CAD
2,28 %
INR
2,22 %
TWD
2,15 %
CHF
1,80 %
AUD
1,72 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,65 9,67 % -7,95 %
3 Jahre 0,54 13,49 % -14,03 %
5 Jahre 0,53 18,94 % -36,55 %
10 Jahre 0,56 16,89 % -36,55 %
Seit Auflage 0,66 15,81 % -36,55 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 08.03.2024
Basisinformationsblatt (KID) 23.04.2024
Jahresbericht 30.11.2023