iShares Core MSCI Pacific ex Japan ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B52MJY50
  • Rücknahmepreis:179,03 USD (21.05.2024)
  • WKN:A0YEDR
Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in entwickelten Ländern der Pazifik-Region (außer Japan) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI ausgegeben werden. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index ist ein NettoGesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexbestandteile nach Abzug etwaiger anwendbarer Steuern wieder angelegt werden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 12.01.2010
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 2.601,16 Mio. USD (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,20 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 10,31 %
3 Monate 6,31 %
6 Monate 11,67 %
lfd. Jahr 2,87 %
1 Jahr 7,97 %
3 Jahre p.a. -0,68 %
5 Jahre p.a. 3,70 %
10 Jahre p.a. 3,51 %
seit Auflage p.a. 4,51 %
3 Jahre -2,02 %
5 Jahre 19,92 %
10 Jahre 41,23 %
seit Auflage 88,46 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 -0,49 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -13,44 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,06 %
21.05.2017 - 21.05.2018 14,99 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -0,13 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -15,69 %
21.05.2020 - 21.05.2021 45,18 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -9,34 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,09 %
21.05.2023 - 21.05.2024 7,97 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Bhp Group Ltd
8,01 %
Commonwealth Bank of Australia
7,04 %
CSL
4,92 %
Aia Group Ltd
4,75 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3,87 %
Westpac Bank
3,34 %
ANZ Group Holdings
3,11 %
DBS Group Holdings Ltd
2,89 %
Wesfarmers
2,78 %
Macquarie Group
2,52 %
Weitere Positionen
57,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
99,51 %
Kasse
0,49 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Australien
66,81 %
Hongkong
17,98 %
Singapur
12,95 %
Neuseeland
1,77 %
Weitere Anteile
0,49 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Finanzwesen
38,53 %
Materialien
15,10 %
Immobilien
9,30 %
Industrie
8,34 %
Gesundheitsversorgung
7,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter
5,31 %
Kommunikation
4,33 %
Versorger
3,48 %
Basiskonsumgüter
3,47 %
Energie
3,21 %
IT
1,22 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,27 15,18 % -12,82 %
3 Jahre -0,13 16,17 % -25,51 %
5 Jahre 0,16 18,59 % -39,37 %
10 Jahre 0,20 16,53 % -39,37 %
Seit Auflage 0,24 17,27 % -39,37 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 23.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 19.04.2024
Jahresbericht 31.07.2023