iShares MSCI USA ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B52SFT06
  • Rücknahmepreis:670,11 USD (28.08.2025)
  • WKN:A0YEDU
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI USA bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in den USA ab.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin
Auflagedatum: 12.01.2010
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 2.129,84 Mio. USD (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0.07 (04.06.2025)
Transaktionkosten: 0.00
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,86 %
3 Monate 10,76 %
6 Monate 9,91 %
lfd. Jahr 11,41 %
1 Jahr 18,11 %
3 Jahre p.a. 18,54 %
5 Jahre p.a. 14,16 %
10 Jahre p.a. 13,95 %
seit Auflage p.a. 13,31 %
3 Jahre 66,63 %
5 Jahre 93,99 %
10 Jahre 269,39 %
seit Auflage 605,38 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.08.2015 - 28.08.2016 10,14 %
28.08.2016 - 28.08.2017 14,23 %
28.08.2017 - 28.08.2018 20,29 %
28.08.2018 - 28.08.2019 0,93 %
28.08.2019 - 28.08.2020 24,67 %
28.08.2020 - 28.08.2021 30,79 %
28.08.2021 - 28.08.2022 -10,99 %
28.08.2022 - 28.08.2023 9,74 %
28.08.2023 - 28.08.2024 28,56 %
28.08.2024 - 28.08.2025 18,11 %
Stand: 28.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Nvidia Corp.
7,11 %
Microsoft Corp.
6,48 %
Apple Inc.
5,69 %
Amazon.com Inc.
3,87 %
Meta Platforms Inc.
2,98 %
Broadcom Inc.
2,27 %
Alphabet Inc A
1,89 %
Tesla Inc.
1,69 %
Alphabet Inc C
1,62 %
JPMorgan Chase & Co.
1,50 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
USA
100,00 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
IT
32,89 %
Finanzwesen
13,76 %
Basiskonsumgüter
10,56 %
Kommunikation
9,82 %
Gesundheitsversorgung
9,35 %
Industrie
8,75 %
nichtzyklische Konsumgüter
5,36 %
Energie
2,98 %
Versorger
2,28 %
Immobilien
2,08 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,80 18,87 % -19,16 %
3 Jahre 0,90 16,90 % -19,16 %
5 Jahre 0,71 17,58 % -25,61 %
10 Jahre 0,72 18,37 % -34,17 %
Seit Auflage 0,73 17,53 % -34,17 %
Stand: 28.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 28.08.2025
Verkaufsprospekt 01.04.2025
Basisinformationsblatt (KID) 12.08.2025
Jahresbericht 31.07.2024