iShares MSCI USA ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B52SFT06
  • Rücknahmepreis:539,35 USD (21.05.2024)
  • WKN:A0YEDU
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI USA bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in den USA ab.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 12.01.2010
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 1.254,15 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,07 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,32 %
3 Monate 7,10 %
6 Monate 18,11 %
lfd. Jahr 11,87 %
1 Jahr 29,11 %
3 Jahre p.a. 9,25 %
5 Jahre p.a. 14,49 %
10 Jahre p.a. 12,29 %
seit Auflage p.a. 12,85 %
3 Jahre 30,43 %
5 Jahre 96,83 %
10 Jahre 219,07 %
seit Auflage 467,73 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 14,60 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -2,92 %
21.05.2016 - 21.05.2017 17,87 %
21.05.2017 - 21.05.2018 16,42 %
21.05.2018 - 21.05.2019 6,18 %
21.05.2019 - 21.05.2020 4,82 %
21.05.2020 - 21.05.2021 43,96 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -6,89 %
21.05.2022 - 21.05.2023 8,50 %
21.05.2023 - 21.05.2024 29,11 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Microsoft Corp.
6,52 %
Apple Inc.
5,93 %
Nvidia Corp.
4,36 %
Amazon.com
3,67 %
Meta Platforms Inc
2,43 %
Alphabet, Inc. Class A
1,83 %
Alphabet, Inc. Class C
1,61 %
Eli Lilly
1,36 %
Tesla Inc.
1,29 %
Broadcom Inc.
1,29 %
Weitere Positionen
70,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,79 %
Kasse
0,21 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
99,79 %
Weitere Anteile
0,21 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
IT
29,91 %
Finanzwesen
12,78 %
Gesundheitsversorgung
12,34 %
zyklische Konsumgüter
10,67 %
Industrie
8,92 %
Kommunikation
8,85 %
nichtzyklische Konsumgüter
5,81 %
Energie
3,72 %
Immobilien
2,36 %
Materialien
2,34 %
Versorger
2,07 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,06 11,82 % -10,17 %
3 Jahre 0,44 17,58 % -25,61 %
5 Jahre 0,64 21,41 % -34,17 %
10 Jahre 0,68 17,84 % -34,17 %
Seit Auflage 0,72 17,49 % -34,17 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 23.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 19.04.2024
Jahresbericht 31.07.2023