iShares MSCI Europe SRI ETF EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B52VJ196
  • Rücknahmepreis:71,46 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A1H7ZS
Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus europäischen ESG (umweltverträglich, sozial und staatlich)-überprüften Unternehmensanleihen zusammensetzt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 25.02.2011
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.11 - 31.10
Fondsvolumen: 4.588,59 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,20 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,69 %
3 Monate 6,46 %
6 Monate 18,00 %
lfd. Jahr 11,05 %
1 Jahr 15,16 %
3 Jahre p.a. 8,03 %
5 Jahre p.a. 10,37 %
10 Jahre p.a. 7,90 %
seit Auflage p.a. 8,23 %
3 Jahre 26,10 %
5 Jahre 63,83 %
10 Jahre 114,07 %
seit Auflage 184,58 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 19,30 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -14,49 %
16.05.2016 - 16.05.2017 20,29 %
16.05.2017 - 16.05.2018 2,59 %
16.05.2018 - 16.05.2019 3,79 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -5,04 %
16.05.2020 - 16.05.2021 36,82 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -1,59 %
16.05.2022 - 16.05.2023 11,27 %
16.05.2023 - 16.05.2024 15,16 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Schneider Electric SE
4,61 %
ASML Holding NV
4,52 %
Loreal S.A.
4,46 %
Novo Nordisk A/S- B
4,26 %
RELX PLC
3,41 %
Hermes Internat.
3,28 %
Zurich Insurance Group
3,23 %
AXA S.A.
2,67 %
Münchener Rück
2,63 %
CRH
2,38 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,49 %
Kasse
0,51 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Frankreich
21,70 %
Vereinigtes Königreich
18,20 %
Schweiz
12,18 %
Niederlande
12,02 %
Deutschland
11,00 %
Dänemark
10,05 %
Italien
3,49 %
Finnland
2,64 %
Schweden
2,59 %
Spanien
1,85 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzwesen
19,91 %
Industrie
18,24 %
nichtzyklische Konsumgüter
13,87 %
zyklische Konsumgüter
12,36 %
IT
9,32 %
Gesundheitsversorgung
9,25 %
Materialien
8,23 %
Kommunikation
3,28 %
Versorger
2,97 %
Immobilien
1,59 %
Energie
0,48 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,03 10,64 % -9,11 %
3 Jahre 0,44 14,66 % -23,40 %
5 Jahre 0,56 17,19 % -33,19 %
10 Jahre 0,47 16,35 % -33,19 %
Seit Auflage 0,48 16,51 % -33,19 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.