iShares MSCI Europe SRI ETF EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B52VJ196
  • Rücknahmepreis:69,54 EUR (24.07.2024)
  • WKN:A1H7ZS
Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus europäischen ESG (umweltverträglich, sozial und staatlich)-überprüften Unternehmensanleihen zusammensetzt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin
Auflagedatum: 25.02.2011
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.11 - 31.10
Fondsvolumen: 4.687,20 Mio. EUR (31.05.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,20 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -2,67 %
3 Monate 2,38 %
6 Monate 7,49 %
lfd. Jahr 8,07 %
1 Jahr 13,07 %
3 Jahre p.a. 4,79 %
5 Jahre p.a. 9,15 %
10 Jahre p.a. 7,33 %
seit Auflage p.a. 7,89 %
3 Jahre 15,07 %
5 Jahre 54,99 %
10 Jahre 102,95 %
seit Auflage 176,96 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
24.07.2014 - 24.07.2015 16,45 %
24.07.2015 - 24.07.2016 -11,68 %
24.07.2016 - 24.07.2017 12,00 %
24.07.2017 - 24.07.2018 6,29 %
24.07.2018 - 24.07.2019 6,95 %
24.07.2019 - 24.07.2020 4,34 %
24.07.2020 - 24.07.2021 29,09 %
24.07.2021 - 24.07.2022 -6,47 %
24.07.2022 - 24.07.2023 8,80 %
24.07.2023 - 24.07.2024 13,07 %
Stand: 24.07.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
Novo Nordisk A/S- B
7,39 %
ASML Holding NV
6,55 %
Schneider Electric SE
4,62 %
Loreal S.A.
4,31 %
Neste Oil Corp.
3,49 %
ABB
3,20 %
RELX PLC
2,98 %
Zurich Insurance Group
2,81 %
Hermes Internat.
2,73 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
Aktien
98,89 %
Kasse
1,11 %
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
Frankreich
18,76 %
Schweiz
18,17 %
Niederlande
14,44 %
Vereinigtes Königreich
11,83 %
Dänemark
10,81 %
Deutschland
8,12 %
Finnland
6,30 %
Italien
3,14 %
Schweden
2,16 %
Spanien
1,86 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
Finanzwesen
18,94 %
Industrie
17,06 %
Gesundheitsversorgung
13,60 %
zyklische Konsumgüter
11,09 %
nichtzyklische Konsumgüter
10,92 %
IT
9,32 %
Materialien
7,27 %
Kommunikation
3,66 %
Energie
3,49 %
Versorger
2,68 %
Immobilien
0,87 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,87 10,29 % -9,11 %
3 Jahre 0,21 14,58 % -23,40 %
5 Jahre 0,48 17,19 % -33,19 %
10 Jahre 0,43 16,35 % -33,19 %
Seit Auflage 0,46 16,44 % -33,19 %
Stand: 24.07.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.