iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR (IE)
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00B53L3W79
- Rücknahmepreis:175,83 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0YEDJ
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones EURO STOXX 50 (R) bildet die Rendite der 50 grössten Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion ab.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Auflagedatum: | 26.01.2010 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.08 - 31.07 |
| Fondsvolumen: | 8.324,01 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,10 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,51 % |
| 3 Monate | -2,14 % |
| 6 Monate | -5,27 % |
| lfd. Jahr | 8,19 % |
| 1 Jahr | 12,86 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,06 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,08 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,46 % |
| seit Auflage p.a. | 6,94 % |
| 3 Jahre | 19,31 % |
| 5 Jahre | 47,51 % |
| 10 Jahre | 105,40 % |
| seit Auflage | 170,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 14,08 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -9,22 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 20,95 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -8,08 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 20,93 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -4,36 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 29,27 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -7,23 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 13,97 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 12,86 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2024)
| ASML Holding NV | 8,32 % | |
| SAP | 5,81 % | |
| LVMH | 4,97 % | |
| TotalEnergies SE | 4,27 % | |
| Schneider Electric SE | 3,79 % | |
| Siemens | 3,68 % | |
| Sanofi | 3,34 % | |
| Allianz | 3,16 % | |
| Lair Liquide Societe Anonyme Pour | 2,80 % | |
| Loreal S.A. | 2,75 % | |
| Weitere Positionen | 57,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2024)
| Aktien | 99,52 % | |
| Kasse | 0,48 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2024)
| Frankreich | 39,75 % | |
| Deutschland | 26,33 % | |
| Niederlande | 14,39 % | |
| Italien | 8,47 % | |
| Spanien | 7,38 % | |
| Finnland | 1,67 % | |
| Belgien | 1,53 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2024)
| Finanzwesen | 20,91 % | |
| Industrie | 17,15 % | |
| zyklische Konsumgüter | 16,98 % | |
| IT | 15,98 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,03 % | |
| Gesundheitsversorgung | 6,02 % | |
| Energie | 5,23 % | |
| Materialien | 3,97 % | |
| Versorger | 3,70 % | |
| Kommunikation | 2,56 % |
Größte Währungspositionen (31.08.2024)
| EUR | 99,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,67 | 13,23 % | -9,73 % |
| 3 Jahre | 0,21 | 18,15 % | -23,30 % |
| 5 Jahre | 0,33 | 20,96 % | -38,23 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 19,31 % | -38,23 % |
| Seit Auflage | 0,32 | 20,18 % | -38,23 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.07.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.07.2023 |