iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR (IE)

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B53L3W79
  • Rücknahmepreis:185,47 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0YEDJ
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones EURO STOXX 50 (R) bildet die Rendite der 50 grössten Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion ab.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 26.01.2010
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 8.083,96 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,10 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,31 %
3 Monate 7,79 %
6 Monate 19,18 %
lfd. Jahr 14,13 %
1 Jahr 18,51 %
3 Jahre p.a. 11,15 %
5 Jahre p.a. 11,38 %
10 Jahre p.a. 7,92 %
seit Auflage p.a. 7,59 %
3 Jahre 37,37 %
5 Jahre 71,50 %
10 Jahre 114,52 %
seit Auflage 185,34 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 19,60 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -17,09 %
21.05.2016 - 21.05.2017 25,22 %
21.05.2017 - 21.05.2018 2,62 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -1,82 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -12,13 %
21.05.2020 - 21.05.2021 42,08 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -6,35 %
21.05.2022 - 21.05.2023 23,77 %
21.05.2023 - 21.05.2024 18,51 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
ASML Holding NV
8,76 %
LVMH
5,70 %
SAP
5,26 %
TotalEnergies SE
4,68 %
Siemens
3,77 %
Schneider Electric SE
3,52 %
Sanofi
3,05 %
Loreal S.A.
3,03 %
Allianz
2,99 %
Lair Liquide Societe Anonyme Pour
2,76 %
Weitere Positionen
56,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
98,86 %
Kasse
1,14 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Frankreich
40,94 %
Deutschland
25,31 %
Niederlande
14,21 %
Italien
8,27 %
Spanien
7,06 %
Finnland
1,62 %
Belgien
1,44 %
Weitere Anteile
1,15 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Finanzwesen
19,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter
18,26 %
Industrie
17,12 %
IT
15,76 %
Basiskonsumgüter
7,14 %
Energie
5,59 %
Gesundheitsversorgung
5,58 %
Materialien
4,01 %
Versorger
3,30 %
Kommunikation
2,13 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
EUR
98,86 %
Weitere Anteile
1,14 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,15 12,33 % -10,08 %
3 Jahre 0,54 17,79 % -23,36 %
5 Jahre 0,51 20,81 % -38,23 %
10 Jahre 0,40 19,36 % -38,23 %
Seit Auflage 0,36 20,31 % -38,23 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 23.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 19.04.2024
Jahresbericht 31.07.2023