iShares Core S&P 500 ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B5BMR087
  • Rücknahmepreis:558,61 USD (17.05.2024)
  • WKN:A0YEDG
Anlagestrategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 18.05.2010
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 98.675,90 Mio. USD (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,07 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,71 %
3 Monate 6,25 %
6 Monate 18,18 %
lfd. Jahr 11,68 %
1 Jahr 29,14 %
3 Jahre p.a. 9,79 %
5 Jahre p.a. 14,68 %
10 Jahre p.a. 12,63 %
seit Auflage p.a. 13,53 %
3 Jahre 32,37 %
5 Jahre 98,49 %
10 Jahre 228,89 %
seit Auflage 491,00 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 14,91 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -1,82 %
17.05.2016 - 17.05.2017 17,19 %
17.05.2017 - 17.05.2018 17,28 %
17.05.2018 - 17.05.2019 6,86 %
17.05.2019 - 17.05.2020 1,78 %
17.05.2020 - 17.05.2021 47,33 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -0,66 %
17.05.2022 - 17.05.2023 3,18 %
17.05.2023 - 17.05.2024 29,14 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Microsoft Corp.
6,83 %
Apple Inc.
5,84 %
Nvidia Corp.
5,04 %
Amazon.com
3,78 %
Alphabet, Inc. Class A
2,24 %
Meta Platforms Inc
2,24 %
Alphabet, Inc. Class C
1,92 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B
1,71 %
Eli Lilly
1,47 %
Broadcom Inc.
1,35 %
Weitere Positionen
68,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
99,76 %
Kasse
0,24 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
99,76 %
Weitere Anteile
0,24 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
IT
29,10 %
Finanzwesen
13,11 %
Gesundheitsversorgung
12,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter
10,29 %
Kommunikation
9,11 %
Industrie
8,81 %
Basiskonsumgüter
6,14 %
Energie
4,08 %
Materialien
2,35 %
Versorger
2,33 %
Immobilien
2,16 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,10 11,68 % -9,99 %
3 Jahre 0,48 17,23 % -24,62 %
5 Jahre 0,66 21,18 % -33,81 %
10 Jahre 0,70 17,69 % -33,81 %
Seit Auflage 0,76 17,35 % -33,81 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 03.07.2023
Basisinformationsblatt (KID) 26.04.2024
Jahresbericht 31.07.2023