iShares MSCI World Small Cap ETF USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BF4RFH31
- Rücknahmepreis:9,04 USD (31.12.2025)
- WKN:A2DWBY
Anlagestrategie
Die Anteilklasse des Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 27.03.2018 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 7.226,47 Mio. USD (30.11.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.35 (25.11.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.03 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,93 % |
| 3 Monate | 2,87 % |
| 6 Monate | 11,60 % |
| lfd. Jahr | 19,84 % |
| 1 Jahr | 19,84 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,47 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,17 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 7,83 % |
| 3 Jahre | 50,06 % |
| 5 Jahre | 41,39 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 79,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 27.03.2018 - 31.12.2018 | -12,77 % |
| 31.12.2018 - 31.12.2019 | 25,73 % |
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | 15,83 % |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | 15,81 % |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -18,64 % |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | 16,02 % |
| 31.12.2023 - 31.12.2024 | 7,93 % |
| 31.12.2024 - 31.12.2025 | 19,84 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.11.2025)
| Sandisk | 0,32 % | |
| Coherent | 0,26 % | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,24 % | |
| Casey´s General Stores | 0,22 % | |
| Curtiss-Wright Corp. | 0,22 % | |
| Exact Sciences | 0,20 % | |
| TechnipFMC Plc | 0,20 % | |
| THC ESCROW CORP | 0,20 % | |
| Guidewire Software, Inc. | 0,19 % | |
| Tempur Pedic Intl. | 0,19 % | |
| Weitere Positionen | 98,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025)
| Aktien | 99,64 % | |
| Kasse | 0,19 % | |
| Geldmarkt | 0,16 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Größte Länderpositionen (30.11.2025)
| USA | 60,85 % | |
| Japan | 12,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,39 % | |
| Kanada | 4,13 % | |
| Australien | 3,82 % | |
| Schweden | 1,82 % | |
| Schweiz | 1,52 % | |
| Israel | 1,48 % | |
| Deutschland | 1,38 % | |
| Frankreich | 1,23 % |
Größte Branchenpositionen (30.11.2025)
| Industrie | 20,14 % | |
| Finanzen | 14,59 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,68 % | |
| Informationstechnologie | 11,50 % | |
| Gesundheitswesen | 10,60 % | |
| Materialien | 8,30 % | |
| Real Estate | 7,93 % | |
| Energie | 4,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,29 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,42 % | |
| Weitere Sektoren | 3,00 % |
Größte Währungspositionen (30.11.2025)
| USD | 61,26 % | |
| JPY | 12,51 % | |
| EUR | 6,21 % | |
| GBP | 4,36 % | |
| CAD | 4,17 % | |
| AUD | 3,80 % | |
| SEK | 1,76 % | |
| CHF | 1,52 % | |
| ILS | 1,33 % | |
| NOK | 0,72 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,12 | 15,48 % | -17,61 % |
| 3 Jahre | 0,75 | 14,91 % | -19,27 % |
| 5 Jahre | 0,33 | 16,61 % | -30,36 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,37 | 18,36 % | -40,89 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 31.12.2025 |
| Verkaufsprospekt | 09.10.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.08.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |