iShares MSCI World Small Cap ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BF4RFH31
  • Rücknahmepreis:7,28 USD (21.05.2024)
  • WKN:A2DWBY
Anlagestrategie

Die Anteilklasse des Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 27.03.2018
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 3.711,25 Mio. USD (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,35 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,87 %
3 Monate 5,91 %
6 Monate 15,79 %
lfd. Jahr 4,24 %
1 Jahr 16,15 %
3 Jahre p.a. 0,40 %
5 Jahre p.a. 7,87 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,19 %
3 Jahre 1,21 %
5 Jahre 46,12 %
10 Jahre
seit Auflage 44,75 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
27.03.2018 - 21.05.2018 5,09 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -5,74 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -9,96 %
21.05.2020 - 21.05.2021 60,36 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -15,21 %
21.05.2022 - 21.05.2023 2,76 %
21.05.2023 - 21.05.2024 16,15 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
Nutanix Inc
0,19 %
RenaissanceRe Holdings Ltd.
0,18 %
Pure Storage
0,17 %
Saia, Inc.
0,17 %
Lincoln Electronic Holdings
0,17 %
Rexford Industrial Realty
0,16 %
Williams Sonoma
0,16 %
TopBuild Corp.
0,16 %
Performance Food Group
0,16 %
Toll Brothers
0,16 %
Weitere Positionen
98,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
99,59 %
Kasse
0,41 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
USA
60,13 %
Japan
12,34 %
Vereinigtes Königreich
5,33 %
Kanada
3,64 %
Australien
3,37 %
Schweden
2,09 %
Schweiz
1,65 %
Deutschland
1,64 %
Frankreich
1,38 %
Italien
1,14 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Industrie
19,93 %
Finanzwesen
14,97 %
zyklische Konsumgüter
13,29 %
IT
11,17 %
Gesundheitsversorgung
9,93 %
Immobilien
8,10 %
Materialien
7,28 %
Energie
4,81 %
nichtzyklische Konsumgüter
4,67 %
Kommunikation
3,03 %
Versorger
2,42 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,82 14,54 % -15,38 %
3 Jahre -0,06 17,35 % -30,36 %
5 Jahre 0,35 20,33 % -40,89 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,30 19,10 % -40,89 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 23.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 18.04.2024
Jahresbericht 30.06.2023