iShares MSCI Europe ESG Screened ETF EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BFNM3D14
- Rücknahmepreis:8,33 EUR (25.07.2024)
- WKN:A2N48D
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI Europe ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI Europe Index (der Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 19.10.2018 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06 - 31.05 |
| Fondsvolumen: | 3.325,23 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,12 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,83 % |
| 3 Monate | 2,62 % |
| 6 Monate | 8,82 % |
| lfd. Jahr | 8,89 % |
| 1 Jahr | 13,19 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,60 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,58 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 9,65 % |
| 3 Jahre | 21,17 % |
| 5 Jahre | 50,96 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 69,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.10.2018 - 25.07.2019 | 12,58 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | -2,58 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 27,89 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -5,60 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 13,41 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 13,19 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Novo Nordisk A/S- B | 4,50 % | |
| ASML Holding NV | 3,87 % | |
| AstraZeneca, Plc | 2,44 % | |
| Shell plc | 2,36 % | |
| LVMH | 2,24 % | |
| Novartis AG (ADR) | 2,09 % | |
| SAP | 1,93 % | |
| Roche Holding PAR AG | 1,83 % | |
| HSBC Holding Plc | 1,72 % | |
| TotalEnergies SE | 1,60 % | |
| Weitere Positionen | 75,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Aktien | 99,41 % | |
| Kasse | 0,59 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| Vereinigtes Königreich | 20,27 % | |
| Frankreich | 17,90 % | |
| Deutschland | 13,62 % | |
| Schweiz | 12,55 % | |
| Niederlande | 8,59 % | |
| Dänemark | 6,54 % | |
| Schweden | 5,60 % | |
| Italien | 4,68 % | |
| Spanien | 4,52 % | |
| Finnland | 1,78 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
| Finanzwesen | 21,25 % | |
| Gesundheitsversorgung | 17,37 % | |
| Industrie | 16,18 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,87 % | |
| IT | 8,78 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,33 % | |
| Materialien | 5,67 % | |
| Energie | 4,56 % | |
| Versorger | 3,94 % | |
| Kommunikation | 3,48 % | |
| Immobilien | 0,98 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,90 | 10,05 % | -8,40 % |
| 3 Jahre | 0,33 | 14,37 % | -20,98 % |
| 5 Jahre | 0,44 | 17,52 % | -34,68 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,53 | 16,91 % | -34,68 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 14.03.2019 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.05.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |