iShares MSCI Europe ESG Screened ETF EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BFNM3D14
  • Rücknahmepreis:8,51 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A2N48D
Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI Europe ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI Europe Index (der Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 19.10.2018
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.06 - 31.05
Fondsvolumen: 2.858,99 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,12 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,94 %
3 Monate 8,13 %
6 Monate 18,87 %
lfd. Jahr 11,36 %
1 Jahr 17,40 %
3 Jahre p.a. 9,10 %
5 Jahre p.a. 9,46 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,44 %
3 Jahre 29,88 %
5 Jahre 57,21 %
10 Jahre
seit Auflage 73,80 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
23.10.2018 - 16.05.2019 10,55 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -11,93 %
16.05.2020 - 16.05.2021 37,45 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -0,22 %
16.05.2022 - 16.05.2023 10,88 %
16.05.2023 - 16.05.2024 17,40 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Novo Nordisk A/S- B
4,14 %
ASML Holding NV
4,05 %
LVMH
2,68 %
Novartis
2,22 %
Shell plc
2,15 %
AstraZeneca, Plc
2,09 %
SAP
2,08 %
Roche Holding PAR AG
1,97 %
Siemens
1,60 %
HSBC Holding Plc
1,59 %
Weitere Positionen
75,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,66 %
Kasse
0,34 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Vereinigtes Königreich
19,84 %
Frankreich
18,65 %
Deutschland
13,79 %
Schweiz
12,86 %
Niederlande
8,68 %
Dänemark
6,24 %
Schweden
5,57 %
Italien
4,62 %
Spanien
4,11 %
Finnland
1,78 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzwesen
20,36 %
Gesundheitsversorgung
17,08 %
Industrie
15,55 %
zyklische Konsumgüter
11,86 %
IT
9,35 %
nichtzyklische Konsumgüter
6,60 %
Materialien
6,10 %
Energie
4,52 %
Versorger
3,86 %
Kommunikation
3,46 %
Immobilien
0,91 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,27 10,35 % -8,40 %
3 Jahre 0,52 14,47 % -20,98 %
5 Jahre 0,50 17,50 % -34,68 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,57 17,10 % -34,68 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.