Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BFZXGZ54
- Rücknahmepreis:443,68 USD (03.11.2025)
- WKN:A2N6RV
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalrendite und Erträgen an, welche vor Aufwendungen der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 der größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die am NASDAQ Stock Market notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| Auflagedatum: | 24.09.2018 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | INVESCO Investment Management Ltd |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 16.658,07 Mio. USD (30.09.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.30 (25.09.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.00 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,78 % |
| 3 Monate | 14,18 % |
| 6 Monate | 29,40 % |
| lfd. Jahr | 23,93 % |
| 1 Jahr | 30,10 % |
| 3 Jahre p.a. | 34,93 % |
| 5 Jahre p.a. | 18,60 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 19,49 % |
| 3 Jahre | 145,87 % |
| 5 Jahre | 134,73 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 254,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.09.2018 - 03.11.2018 | -7,73 % |
| 03.11.2018 - 03.11.2019 | 17,93 % |
| 03.11.2019 - 03.11.2020 | 38,96 % |
| 03.11.2020 - 03.11.2021 | 43,54 % |
| 03.11.2021 - 03.11.2022 | -33,49 % |
| 03.11.2022 - 03.11.2023 | 41,89 % |
| 03.11.2023 - 03.11.2024 | 33,20 % |
| 03.11.2024 - 03.11.2025 | 30,10 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2025)
| Nvidia Corp. | 9,88 % | |
| Microsoft Corp. | 8,39 % | |
| Apple Inc. | 8,23 % | |
| Broadcom Inc. | 5,59 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,10 % | |
| Tesla Inc. | 3,53 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,47 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,08 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,88 % | |
| Netflix, Inc. | 2,73 % | |
| Weitere Positionen | 47,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2025)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2025)
| USA | 96,30 % | |
| Kanada | 1,30 % | |
| Niederlande | 0,70 % | |
| Brasilien | 0,60 % | |
| China | 0,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2025)
| Informationstechnologie | 54,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 15,30 % | |
| Konsumgüter | 13,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,60 % | |
| Gesundheitswesen | 4,20 % | |
| Industrie | 4,20 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,40 % | |
| Werkstoffe | 1,20 % | |
| Energie | 0,50 % | |
| Finanzinstitute | 0,30 % | |
| Immobilien | 0,20 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,16 | 23,32 % | -22,87 % |
| 3 Jahre | 1,50 | 20,80 % | -22,87 % |
| 5 Jahre | 0,73 | 22,83 % | -35,24 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,73 | 24,95 % | -35,24 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 03.11.2025 |
| Verkaufsprospekt | 16.06.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 17.07.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |