Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BFZXGZ54
  • Rücknahmepreis:318,14 USD (21.05.2024)
  • WKN:A2N6RV
Anlagestrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalrendite und Erträgen an, welche vor Aufwendungen der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 der größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die am NASDAQ Stock Market notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Auflagedatum: 24.09.2018
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: INVESCO Investment Management Ltd
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 9.657,46 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,30 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 9,89 %
3 Monate 7,18 %
6 Monate 17,68 %
lfd. Jahr 11,40 %
1 Jahr 36,11 %
3 Jahre p.a. 12,19 %
5 Jahre p.a. 20,73 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 17,94 %
3 Jahre 41,27 %
5 Jahre 156,72 %
10 Jahre
seit Auflage 154,51 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
24.09.2018 - 21.05.2019 -0,86 %
21.05.2019 - 21.05.2020 26,63 %
21.05.2020 - 21.05.2021 43,51 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -11,46 %
21.05.2022 - 21.05.2023 17,22 %
21.05.2023 - 21.05.2024 36,11 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
8,75 %
Apple Inc.
7,41 %
Nvidia Corp.
6,32 %
Amazon.com
5,25 %
Meta Platforms Inc.
4,76 %
Broadcom Inc.
4,44 %
Alphabet, Inc. Class A
2,49 %
Alphabet, Inc. Class C
2,42 %
Tesla Inc.
2,37 %
Costco Wholesale Corp
2,35 %
Weitere Positionen
53,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
97,30 %
Weitere Anteile
1,70 %
China
1,00 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
49,80 %
Kommunikationsdienste
15,50 %
Konsumgüter
13,00 %
Basiskonsumgüter
6,40 %
Gesundheitswesen
6,30 %
Industrie
4,80 %
Werkstoffe
1,60 %
Weitere Anteile
1,40 %
Versorgungsbetriebe
1,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,90 16,32 % -10,84 %
3 Jahre 0,45 23,30 % -35,24 %
5 Jahre 0,77 25,74 % -35,24 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,68 25,60 % -35,24 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 16.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 14.05.2024
Jahresbericht 30.09.2023