SPDR S&P 500 ESG Screened ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BH4GPZ28
  • Rücknahmepreis:37,61 USD (17.05.2024)
  • WKN:A2PSPE
Anlagestrategie

Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 02.12.2019
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 2.391,53 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,03 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,07 %
3 Monate 6,79 %
6 Monate 17,81 %
lfd. Jahr 11,64 %
1 Jahr 30,15 %
3 Jahre p.a. 11,20 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 15,44 %
3 Jahre 37,55 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 89,69 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
02.12.2019 - 17.05.2020 -6,43 %
17.05.2020 - 17.05.2021 47,38 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -0,89 %
17.05.2022 - 17.05.2023 6,64 %
17.05.2023 - 17.05.2024 30,15 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
9,60 %
Nvidia
8,66 %
Apple Com
7,44 %
Amazon.com
6,55 %
Alphabet Inc A
3,12 %
Alphabet Inc
2,62 %
Tesla Motors Inc.
2,12 %
J.P.Morgan
2,09 %
VISA INC
1,68 %
Unitedhealth Group
1,64 %
Weitere Positionen
54,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
100,00 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
33,18 %
langlebige Konsumgüter
14,09 %
Finanzwerte
12,71 %
Gesundheitswesen
9,59 %
Kommunikationsdienstleist.
8,64 %
Industrieuntern.
7,78 %
Basiskonsumgüter
6,22 %
Energie
3,00 %
Grundstoffe
2,09 %
Immobilienaktiengesellschaften
2,04 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,07 12,30 % -10,19 %
3 Jahre 0,54 17,67 % -25,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage 0,65 22,25 % -33,46 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 16.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 22.12.2023
Jahresbericht 26.10.2023