iShares Core MSCI Emerging Markets ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BKM4GZ66
  • Rücknahmepreis:34,23 USD (21.05.2024)
  • WKN:A111X9
Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 30.05.2014
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.03 - 28.02
Fondsvolumen: 20.261,47 Mio. USD (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,18 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,76 %
3 Monate 7,55 %
6 Monate 11,75 %
lfd. Jahr 7,39 %
1 Jahr 16,09 %
3 Jahre p.a. -2,83 %
5 Jahre p.a. 5,16 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 3,29 %
3 Jahre -8,25 %
5 Jahre 28,67 %
10 Jahre
seit Auflage 38,14 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
30.05.2014 - 21.05.2015 2,85 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -21,96 %
21.05.2016 - 21.05.2017 28,25 %
21.05.2017 - 21.05.2018 16,43 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -10,42 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -5,43 %
21.05.2020 - 21.05.2021 48,29 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -18,96 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -2,47 %
21.05.2023 - 21.05.2024 16,09 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Taiwan Semicond. Manufacturing
7,01 %
Tencent Holdings
3,45 %
Samsung Electronics
3,14 %
Alibaba Group Holding, Ltd.
1,81 %
Reliance Industries
1,22 %
PDD Holdings Inc.
0,88 %
ICICI Bank
0,84 %
Meituan
0,83 %
SK Hynix
0,81 %
China Construction Bank
0,74 %
Weitere Positionen
79,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
99,42 %
Kasse
0,58 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
China
23,81 %
Indien
19,25 %
Taiwan
17,84 %
Korea, Republik (Südkorea)
12,12 %
Brasilien
4,27 %
Saudi-Arabien
3,75 %
Südafrika
2,85 %
Mexiko
2,49 %
Thailand
1,69 %
Indonesien
1,67 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
IT
21,79 %
Finanzwesen
20,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter
12,56 %
Industrie
8,59 %
Kommunikation
8,16 %
Materialien
7,81 %
Basiskonsumgüter
5,57 %
Energie
4,71 %
Gesundheitsversorgung
4,19 %
Versorger
2,81 %
Immobilien
2,18 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,96 12,42 % -12,10 %
3 Jahre -0,27 15,45 % -35,50 %
5 Jahre 0,26 17,16 % -36,87 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,20 15,64 % -38,56 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 25.02.2021
Basisinformationsblatt (KID) 14.04.2024
Jahresbericht 28.02.2023