Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BMDPBZ72
  • Rücknahmepreis:43,87 USD (16.05.2024)
  • WKN:A2P5CL
Anlagestrategie

Der Fonds bietet ein Engagement in US-amerikanische Wertpapiere mit hoher Marktkapitalisierung, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind, und ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Paris-Aligned Climate Index (der "zugrunde liegende Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 29.07.2020
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 251,08 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,07 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,11 %
3 Monate 6,05 %
6 Monate 19,43 %
lfd. Jahr 12,39 %
1 Jahr 33,01 %
3 Jahre p.a. 10,25 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 15,88 %
3 Jahre 34,05 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 75,48 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
23.07.2020 - 16.05.2021 30,90 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -4,89 %
16.05.2022 - 16.05.2023 5,96 %
16.05.2023 - 16.05.2024 33,01 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Microsoft Corp.
7,40 %
Apple Inc.
6,21 %
Amazon.com
4,78 %
Alphabet Inc A
2,91 %
Alphabet Inc. Cl. C
2,47 %
Meta Platforms Inc
1,99 %
VISA INC
1,87 %
Eli Lilly & Co.
1,71 %
Mastercard Inc.
1,57 %
Nvidia Corp.
0,94 %
Weitere Positionen
68,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,98 %
Kasse
0,02 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
99,94 %
Vereinigtes Königreich
0,04 %
Weitere Anteile
0,02 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,22 12,70 % -10,24 %
3 Jahre 0,47 18,34 % -28,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage 0,82 17,95 % -28,05 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.