iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BP3QZ601
- Rücknahmepreis:79,73 USD (31.12.2025)
- WKN:A12ATE
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI World Index ("übergeordneter Index"), die nach ihrem hohen Qualitätsfaktor ausgewählt werden, abzubilden. Die Bestandteile des Benchmark-Index werden aus dem übergeordneten Index anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für die Qualität eines Unternehmens gewählt. Hierzu zählen ein hoher Anteil der den Anteilseignern zugewiesenen Unternehmensgewinne, eine niedrige Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen im Vergleich zum Vorjahr.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 03.10.2014 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06 - 31.05 |
| Fondsvolumen: | 4.208,26 Mio. USD (30.11.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.30 (25.11.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.02 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,17 % |
| 3 Monate | 3,26 % |
| 6 Monate | 8,83 % |
| lfd. Jahr | 15,39 % |
| 1 Jahr | 15,39 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,14 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,98 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,70 % |
| seit Auflage p.a. | 10,85 % |
| 3 Jahre | 69,18 % |
| 5 Jahre | 68,41 % |
| 10 Jahre | 202,69 % |
| seit Auflage | 218,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.12.2015 - 31.12.2016 | 5,05 % |
| 31.12.2016 - 31.12.2017 | 23,09 % |
| 31.12.2017 - 31.12.2018 | -7,31 % |
| 31.12.2018 - 31.12.2019 | 30,51 % |
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | 14,91 % |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | 23,20 % |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -19,20 % |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | 25,72 % |
| 31.12.2023 - 31.12.2024 | 16,62 % |
| 31.12.2024 - 31.12.2025 | 15,39 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.11.2025)
| Apple Inc. | 5,44 % | |
| Microsoft Corp. | 5,13 % | |
| Nvidia Corp. | 4,87 % | |
| Visa Inc. | 3,63 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,54 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,48 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,28 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,10 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,02 % | |
| TJX Companies Inc. | 1,93 % | |
| Weitere Positionen | 67,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025)
| Aktien | 99,78 % | |
| Kasse | 0,22 % |
Größte Länderpositionen (30.11.2025)
| USA | 73,73 % | |
| Schweiz | 4,32 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,20 % | |
| Japan | 2,81 % | |
| Niederlande | 2,74 % | |
| Spanien | 2,16 % | |
| Australien | 1,58 % | |
| Kanada | 1,46 % | |
| Frankreich | 1,42 % | |
| Deutschland | 1,40 % |
Größte Branchenpositionen (30.11.2025)
| Informationstechnologie | 27,14 % | |
| Finanzen | 16,23 % | |
| Industrie | 10,97 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % | |
| Gesundheitswesen | 10,04 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,44 % | |
| Energie | 3,32 % | |
| Materialien | 3,12 % | |
| Versorger | 2,57 % | |
| Weitere Sektoren | 2,00 % |
Größte Währungspositionen (30.11.2025)
| USD | 73,83 % | |
| EUR | 9,05 % | |
| CHF | 4,32 % | |
| GBP | 4,20 % | |
| JPY | 2,81 % | |
| AUD | 1,58 % | |
| CAD | 1,46 % | |
| DKK | 0,89 % | |
| HKD | 0,82 % | |
| SEK | 0,52 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,92 | 14,17 % | -15,64 % |
| 3 Jahre | 1,25 | 12,56 % | -15,65 % |
| 5 Jahre | 0,63 | 14,62 % | -27,79 % |
| 10 Jahre | 0,72 | 15,31 % | -32,70 % |
| Seit Auflage | 0,68 | 15,07 % | -32,70 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 31.12.2025 |
| Verkaufsprospekt | 27.08.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 09.04.2025 |
| Jahresbericht | 31.05.2025 |