Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Sector Neutral Quality Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in die Eigenkapitalinstrumente des Index, der auf dem MSCI World Index basiert und Unternehmen mit hoher Qualität auswählt. Diese Auswahl erfolgt anhand von drei Hauptindikatoren: hoher Gewinnanteil für Aktionäre, geringe Verschuldung und stabile Gewinne. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl von Wertpapieren und dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Kurzfristige besicherte Ausleihungen können zur Ertragssteigerung und Kostendeckung eingesetzt werden.

Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026)

Größte Länderpositionen (31.08.2026)

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.