Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BWTN6Y99
- Rücknahmepreis:37,37 USD (01.04.2025)
- WKN:A14RHD
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der fonds in US-amerikanischen Unternehmen, die in der Vergangenheit bei einer niedrigeren Volatilität (Preisschwankungen) hohe Dividendenrenditen geboten haben.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| Auflagedatum: | 11.05.2015 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | INVESCO Investment Management Ltd |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 336,94 Mio. USD (31.01.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,30 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,91 % |
| 3 Monate | 4,16 % |
| 6 Monate | 0,07 % |
| lfd. Jahr | 4,16 % |
| 1 Jahr | 15,72 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,00 % |
| 5 Jahre p.a. | 15,99 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 7,94 % |
| 3 Jahre | 15,77 % |
| 5 Jahre | 109,99 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 113,11 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.05.2015 - 01.04.2016 | 15,86 % |
| 01.04.2016 - 01.04.2017 | 12,81 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 | 0,09 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 | 12,46 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | -31,02 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | 58,82 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 14,21 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -8,53 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 9,37 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 15,72 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2025)
| Kinder Morgan | 3,10 % | |
| Bristol Myers Squibb | 3,09 % | |
| Altria Group | 3,02 % | |
| AT&T | 2,98 % | |
| Verizon Communications | 2,65 % | |
| Entergy | 2,51 % | |
| Philip Morris | 2,49 % | |
| Simon Property Group | 2,46 % | |
| Gilead Sciences | 2,43 % | |
| Dominion Energy Inc | 2,42 % | |
| Weitere Positionen | 73,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2025)
| USA | 97,50 % | |
| Schweiz | 2,50 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2025)
| Versorgungsbetriebe | 19,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 17,90 % | |
| Gesundheitswesen | 14,00 % | |
| Immobilien | 12,80 % | |
| Energie | 10,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,60 % | |
| Werkstoffe | 6,80 % | |
| Informationstechnologie | 4,00 % | |
| Konsumgüter | 2,00 % | |
| Finanzinstitute | 1,80 % | |
| Industrie | 1,70 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,08 | 11,18 % | -8,72 % |
| 3 Jahre | 0,17 | 14,42 % | -19,93 % |
| 5 Jahre | 0,85 | 17,27 % | -19,93 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,43 | 17,38 % | -41,19 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 28.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 15.11.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |