Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BWTN6Y99
  • Rücknahmepreis:35,01 USD (25.07.2024)
  • WKN:A14RHD
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der fonds in US-amerikanischen Unternehmen, die in der Vergangenheit bei einer niedrigeren Volatilität (Preisschwankungen) hohe Dividendenrenditen geboten haben.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Auflagedatum: 11.05.2015
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: INVESCO Investment Management Ltd
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 349,54 Mio. USD (31.05.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,30 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,30 %
3 Monate 7,65 %
6 Monate 11,31 %
lfd. Jahr 11,37 %
1 Jahr 13,38 %
3 Jahre p.a. 5,68 %
5 Jahre p.a. 5,77 %
10 Jahre p.a. –
seit Auflage p.a. 7,48 %
3 Jahre 18,05 %
5 Jahre 32,41 %
10 Jahre –
seit Auflage 94,34 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.05.2015 - 25.07.2015 -1,88 %
25.07.2015 - 25.07.2016 27,46 %
25.07.2016 - 25.07.2017 4,79 %
25.07.2017 - 25.07.2018 5,81 %
25.07.2018 - 25.07.2019 5,84 %
25.07.2019 - 25.07.2020 -16,74 %
25.07.2020 - 25.07.2021 34,72 %
25.07.2021 - 25.07.2022 4,72 %
25.07.2022 - 25.07.2023 -0,57 %
25.07.2023 - 25.07.2024 13,38 %
Stand: 25.07.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
Altria Group
3,23 %
Kinder Morgan
2,93 %
AT&T
2,88 %
Verizon Communications
2,76 %
Dominion Energy Inc
2,76 %
Oneok
2,55 %
International Paper
2,54 %
Williams Companies, Inc.
2,50 %
Philip Morris
2,43 %
3M Company
2,35 %
Weitere Positionen
73,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
USA
97,60 %
Schweiz
2,40 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
Versorgungsbetriebe
20,40 %
Basiskonsumgüter
15,70 %
Immobilien
13,60 %
Energie
11,50 %
Gesundheitswesen
9,30 %
Werkstoffe
9,20 %
Kommunikationsdienste
7,00 %
Informationstechnologie
5,10 %
Industrie
3,80 %
Konsumgüter
2,20 %
Finanzinstitute
2,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,77 11,97 % -11,47 %
3 Jahre 0,27 14,51 % -19,93 %
5 Jahre 0,23 21,56 % -41,19 %
10 Jahre – – –
Seit Auflage 0,40 17,75 % -41,19 %
Stand: 25.07.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 25.07.2024
Verkaufsprospekt 16.03.2021
Basisinformationsblatt (KID) 30.05.2024
Jahresbericht 30.09.2023