iShares MSCI Emerging Markets SRI ETF USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BYVJRP78
- Rücknahmepreis:7,56 USD (19.11.2024)
- WKN:A2AFCZ
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI EM SRI Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Zunächst sind Unternehmen ausgeschlossen, sofern sie von einem Indexanbieter als Hersteller oder Produzent von militärischen Waffen identifiziert werden, zivilen Schusswaffen, Atomkraft, oder Tabak identifiziert werden, oder die ihr Einkommen aus der genetischen Änderung von Pflanzen (außer zu reinen Forschungs- und Entwicklungszwecken) erzielen, oder falls ihre Einbindung in den folgenden Tätigkeiten die vom Indexanbieter vorgegebenen Grenzwerte überschreiten: Alkoholerzeuger, Glücksspielbetrieb oder -Support, Tabakvertrieb, ferner Tabakwiederverkäufer und -lieferanten, Wiederverkäufer von Schusswaffen, Lieferanten für die Kernkraftindustrie und Produzenten von Erwachsenenunterhaltung.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 11.07.2016 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06 - 31.05 |
| Fondsvolumen: | 3.610,08 Mio. USD (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,25 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,19 % |
| 3 Monate | 1,50 % |
| 6 Monate | 4,22 % |
| lfd. Jahr | 8,61 % |
| 1 Jahr | 11,00 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,01 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 4,77 % |
| 3 Jahre | -13,65 % |
| 5 Jahre | 10,50 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 47,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.07.2016 - 19.11.2016 | -2,73 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 31,12 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -5,88 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 11,31 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 14,38 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 11,87 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -23,57 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 1,79 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 11,00 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 11,57 % | |
| Meituan B | 4,58 % | |
| Infosys Ltd. | 3,68 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 2,44 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 1,79 % | |
| Netease.com Inc | 1,78 % | |
| BYD | 1,61 % | |
| Cosan | 1,60 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,60 % | |
| Mahindra & Mahindra | 1,54 % | |
| Weitere Positionen | 68,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 99,37 % | |
| Kasse | 0,63 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Taiwan | 24,74 % | |
| Indien | 17,40 % | |
| China | 17,26 % | |
| Südafrika | 8,16 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,65 % | |
| Brasilien | 5,57 % | |
| Malaysia | 4,51 % | |
| Thailand | 4,22 % | |
| Mexiko | 2,23 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,99 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Finanzwesen | 22,97 % | |
| IT | 21,62 % | |
| zyklische Konsumgüter | 16,02 % | |
| Kommunikation | 9,90 % | |
| Materialien | 5,88 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,84 % | |
| Industrie | 5,77 % | |
| Gesundheitsversorgung | 4,20 % | |
| Energie | 3,84 % | |
| Versorger | 1,94 % | |
| Immobilien | 1,38 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,51 | 13,82 % | -8,18 % |
| 3 Jahre | -0,41 | 16,55 % | -32,25 % |
| 5 Jahre | 0,05 | 18,87 % | -38,04 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,26 | 16,63 % | -40,06 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 04.10.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 11.10.2024 |
| Jahresbericht | 31.05.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |