iShares MSCI Emerging Markets SRI ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BYVJRP78
  • Rücknahmepreis:7,25 USD (16.05.2024)
  • WKN:A2AFCZ
Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI EM SRI Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Zunächst sind Unternehmen ausgeschlossen, sofern sie von einem Indexanbieter als Hersteller oder Produzent von militärischen Waffen identifiziert werden, zivilen Schusswaffen, Atomkraft, oder Tabak identifiziert werden, oder die ihr Einkommen aus der genetischen Änderung von Pflanzen (außer zu reinen Forschungs- und Entwicklungszwecken) erzielen, oder falls ihre Einbindung in den folgenden Tätigkeiten die vom Indexanbieter vorgegebenen Grenzwerte überschreiten: Alkoholerzeuger, Glücksspielbetrieb oder -Support, Tabakvertrieb, ferner Tabakwiederverkäufer und -lieferanten, Wiederverkäufer von Schusswaffen, Lieferanten für die Kernkraftindustrie und Produzenten von Erwachsenenunterhaltung.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 11.07.2016
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.06 - 31.05
Fondsvolumen: 3.721,83 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,25 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 9,77 %
3 Monate 7,34 %
6 Monate 6,40 %
lfd. Jahr 4,22 %
1 Jahr 5,23 %
3 Jahre p.a. -5,04 %
5 Jahre p.a. 2,84 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 4,54 %
3 Jahre -14,38 %
5 Jahre 15,06 %
10 Jahre
seit Auflage 41,68 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.07.2016 - 16.05.2017 16,99 %
16.05.2017 - 16.05.2018 10,69 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -4,91 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -15,50 %
16.05.2020 - 16.05.2021 59,03 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -16,49 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -2,57 %
16.05.2023 - 16.05.2024 5,23 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Taiwan Semicond. Manufacturing
4,51 %
Meituan
3,75 %
NetEase, Inc.
3,16 %
Bank Central Asia
2,53 %
Bharti Airtel Ltd
2,21 %
Naspers
2,19 %
GPO Fin Banorte
1,94 %
Li Auto Inc -A-
1,89 %
Byd Co Ltd
1,87 %
Fomento Economico Mexic. SA de
1,76 %
Weitere Positionen
74,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,69 %
Kasse
0,31 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
China
21,12 %
Taiwan
15,79 %
Indien
12,80 %
Korea, Republik (Südkorea)
10,81 %
Südafrika
10,09 %
Mexiko
4,72 %
Thailand
4,27 %
Malaysia
4,00 %
Brasilien
3,59 %
Vereinigte Arabische Emirate
2,93 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzwesen
29,94 %
zyklische Konsumgüter
19,08 %
Kommunikation
13,13 %
nichtzyklische Konsumgüter
7,96 %
Industrie
7,36 %
Materialien
6,71 %
IT
5,11 %
Gesundheitsversorgung
4,89 %
Versorger
2,12 %
Immobilien
1,79 %
Energie
1,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,10 14,21 % -14,72 %
3 Jahre -0,39 16,58 % -35,79 %
5 Jahre 0,12 18,71 % -38,04 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,25 16,78 % -40,06 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.