iShares MSCI World SRI ETF EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BYX2JD69
- Rücknahmepreis:10,31 EUR (19.04.2024)
- WKN:A2DVB9
Anlagestrategie
Über Unternehmen mit herausragenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen ("ESG") und minimalen Kontroversen Zugang zu den globalen Märkten gewinnen. Erlangung von Zugriff auf die weltweiten Märkte mit Schwerpunkt auf den höchsten ESG-Bewertungen (umweltverträglich, sozial und staatlich). Verfügt über erweiterte Umweltmerkmale, wobei für Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, Ölsande, Öl & Gas, Stromerzeugung und Kraftwerkskohle-/Ölsandvorkommen tätig sind, zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 12.10.2017 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.08 - 31.07 |
| Fondsvolumen: | 8.849,21 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,20 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,92 % |
| 3 Monate | 1,93 % |
| 6 Monate | 11,93 % |
| lfd. Jahr | 2,36 % |
| 1 Jahr | 14,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,99 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,83 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 11,66 % |
| 3 Jahre | 25,98 % |
| 5 Jahre | 74,97 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 105,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.10.2017 - 19.04.2018 | 1,18 % |
| 19.04.2018 - 19.04.2019 | 15,92 % |
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | 4,44 % |
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 32,98 % |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | 15,37 % |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -5,01 % |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 14,96 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
| Microsoft Corp. | 4,43 % | |
| Tesla Inc. | 3,35 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,72 % | |
| Home Depot | 2,60 % | |
| ASML Holding NV | 2,58 % | |
| Adobe Inc. | 2,07 % | |
| Coca-Cola, Co. | 1,80 % | |
| Pepsico | 1,71 % | |
| Verizon Communications | 1,31 % | |
| Intuit | 1,30 % | |
| Weitere Positionen | 76,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
| Aktien | 99,62 % | |
| Kasse | 0,38 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
| USA | 63,28 % | |
| Japan | 7,77 % | |
| Kanada | 4,31 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Frankreich | 3,82 % | |
| Dänemark | 3,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,28 % | |
| Schweiz | 2,14 % | |
| Deutschland | 1,96 % | |
| Australien | 1,57 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
| Finanzen | 17,92 % | |
| IT | 16,37 % | |
| Gesundheitsversorgung | 14,42 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,17 % | |
| Industrie | 12,99 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8,07 % | |
| Kommunikation | 4,68 % | |
| Materialien | 4,57 % | |
| Energie | 2,95 % | |
| Immobilien | 2,75 % | |
| Versorger | 1,74 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,06 | 10,25 % | -8,75 % |
| 3 Jahre | 0,48 | 13,82 % | -19,64 % |
| 5 Jahre | 0,65 | 17,07 % | -32,04 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,61 | 18,52 % | -32,04 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 16.11.2017 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.04.2024 |
| Jahresbericht | 29.09.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |