iShares MSCI World SRI ETF EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BYX2JD69
  • Rücknahmepreis:10,78 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A2DVB9
Anlagestrategie

Über Unternehmen mit herausragenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen ("ESG") und minimalen Kontroversen Zugang zu den globalen Märkten gewinnen. Erlangung von Zugriff auf die weltweiten Märkte mit Schwerpunkt auf den höchsten ESG-Bewertungen (umweltverträglich, sozial und staatlich). Verfügt über erweiterte Umweltmerkmale, wobei für Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, Ölsande, Öl & Gas, Stromerzeugung und Kraftwerkskohle-/Ölsandvorkommen tätig sind, zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 12.10.2017
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 8.849,21 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,20 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,52 %
3 Monate 2,99 %
6 Monate 12,81 %
lfd. Jahr 6,99 %
1 Jahr 17,90 %
3 Jahre p.a. 10,19 %
5 Jahre p.a. 13,01 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 12,24 %
3 Jahre 33,82 %
5 Jahre 84,44 %
10 Jahre
seit Auflage 114,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
13.10.2017 - 21.05.2018 7,62 %
21.05.2018 - 21.05.2019 8,06 %
21.05.2019 - 21.05.2020 7,29 %
21.05.2020 - 21.05.2021 28,47 %
21.05.2021 - 21.05.2022 6,04 %
21.05.2022 - 21.05.2023 7,04 %
21.05.2023 - 21.05.2024 17,90 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
Microsoft Corp.
4,43 %
Tesla Inc.
3,35 %
Novo Nordisk A/S- B
2,72 %
Home Depot
2,60 %
ASML Holding NV
2,58 %
Adobe Inc.
2,07 %
Coca-Cola, Co.
1,80 %
Pepsico
1,71 %
Verizon Communications
1,31 %
Intuit
1,30 %
Weitere Positionen
76,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
99,62 %
Kasse
0,38 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
USA
63,28 %
Japan
7,77 %
Kanada
4,31 %
Niederlande
3,90 %
Frankreich
3,82 %
Dänemark
3,74 %
Vereinigtes Königreich
3,28 %
Schweiz
2,14 %
Deutschland
1,96 %
Australien
1,57 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Finanzen
17,92 %
IT
16,37 %
Gesundheitsversorgung
14,42 %
zyklische Konsumgüter
13,17 %
Industrie
12,99 %
nichtzyklische Konsumgüter
8,07 %
Kommunikation
4,68 %
Materialien
4,57 %
Energie
2,95 %
Immobilien
2,75 %
Versorger
1,74 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,38 9,87 % -8,75 %
3 Jahre 0,62 13,75 % -19,64 %
5 Jahre 0,72 17,02 % -32,04 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,64 18,41 % -32,04 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.