iShares € Corp Bond ESG ETF EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: IE00BYZTVT56
- Rücknahmepreis:4,69 EUR (23.04.2024)
- WKN:A142NT
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. In Bezug auf den Fonds und den Index steht SRI für sozial verantwortliches Investieren. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 28.06.2018 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.11 - 31.10 |
| Fondsvolumen: | 5.607,67 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,15 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,32 % |
| 3 Monate | 0,86 % |
| 6 Monate | 4,20 % |
| lfd. Jahr | -0,14 % |
| 1 Jahr | 4,51 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,06 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,08 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | -0,44 % |
| 3 Jahre | -8,91 % |
| 5 Jahre | -5,29 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -2,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.06.2018 - 23.04.2019 | 2,89 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -1,59 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 5,66 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -7,61 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -5,67 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 4,51 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| BNP Paribas | 2,12 % | |
| BPCE | 1,58 % | |
| Credit Agricole S.A. | 1,46 % | |
| Banco Santander | 1,45 % | |
| Societe Generale S.A. | 1,39 % | |
| ING Groep N.V. | 1,32 % | |
| UBS GROUP AG | 1,29 % | |
| Caixabank S.A. | 1,04 % | |
| Weitere Positionen | 88,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Anleihen | 99,95 % | |
| Kasse | 0,05 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| Europa | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
| Bankwesen | 38,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 12,37 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,01 % | |
| Kommunikation | 7,81 % | |
| Produktionsgüter | 6,07 % | |
| Versicherung | 4,68 % | |
| Technologie | 3,80 % | |
| Transport | 3,74 % | |
| REITs | 3,19 % | |
| Basic Industry | 3,09 % | |
| Weitere Sektoren | 8,00 % |
Aufteilung nach Ratings (29.02.2024)
| BBB | 47,37 % | |
| A | 43,08 % | |
| AA | 9,10 % | |
| AAA | 0,36 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % | |
| Not Rated | 0,03 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (29.02.2024)
| 3 - 5 Jahre | 28,92 % | |
| 2 - 3 Jahre | 18,47 % | |
| 5 - 7 Jahre | 17,77 % | |
| 7 - 10 Jahre | 15,11 % | |
| 1 - 2 Jahre | 13,84 % | |
| 10 - 15 Jahre | 3,92 % | |
| 15 - 20 Jahre | 1,46 % | |
| 20+ Jahre | 0,36 % | |
| 0 - 1 Jahr | 0,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,20 | 4,01 % | -1,62 % |
| 3 Jahre | -0,94 | 4,65 % | -17,30 % |
| 5 Jahre | -0,41 | 4,13 % | -17,30 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | -0,24 | 3,88 % | -17,30 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 23.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 12.05.2022 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.10.2023 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |