iShares € Corp Bond ESG ETF EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: IE00BYZTVT56
  • Rücknahmepreis:4,64 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A142NT
Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. In Bezug auf den Fonds und den Index steht SRI für sozial verantwortliches Investieren. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 28.06.2018
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.11 - 31.10
Fondsvolumen: 5.607,67 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,15 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -0,80 %
3 Monate -0,25 %
6 Monate 2,27 %
lfd. Jahr -1,17 %
1 Jahr 2,97 %
3 Jahre p.a. -3,24 %
5 Jahre p.a. -1,33 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. -0,61 %
3 Jahre -9,41 %
5 Jahre -6,47 %
10 Jahre
seit Auflage -3,56 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.06.2018 - 16.05.2019 3,11 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -1,78 %
16.05.2020 - 16.05.2021 5,12 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -7,96 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -4,43 %
16.05.2023 - 16.05.2024 2,97 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
BNP Paribas
2,12 %
BPCE
1,58 %
Credit Agricole S.A.
1,46 %
Banco Santander
1,45 %
Societe Generale S.A.
1,39 %
ING Groep N.V.
1,32 %
UBS GROUP AG
1,29 %
Caixabank S.A.
1,04 %
Weitere Positionen
88,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Anleihen
99,95 %
Kasse
0,05 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Europa
99,95 %
Weitere Anteile
0,05 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Bankwesen
38,80 %
nichtzyklische Konsumgüter
12,37 %
zyklische Konsumgüter
8,01 %
Kommunikation
7,81 %
Produktionsgüter
6,07 %
Versicherung
4,68 %
Technologie
3,80 %
Transport
3,74 %
REITs
3,19 %
Basic Industry
3,09 %
Weitere Sektoren
8,00 %
Aufteilung nach Ratings (29.02.2024)
BBB
47,37 %
A
43,08 %
AA
9,10 %
AAA
0,36 %
Weitere Anteile
0,06 %
Not Rated
0,03 %
Aufteilung nach Laufzeiten (29.02.2024)
3 - 5 Jahre
28,92 %
2 - 3 Jahre
18,47 %
5 - 7 Jahre
17,77 %
7 - 10 Jahre
15,11 %
1 - 2 Jahre
13,84 %
10 - 15 Jahre
3,92 %
15 - 20 Jahre
1,46 %
20+ Jahre
0,36 %
0 - 1 Jahr
0,09 %
Weitere Anteile
0,06 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,17 4,29 % -1,62 %
3 Jahre -0,97 4,77 % -17,30 %
5 Jahre -0,47 4,21 % -17,30 %
10 Jahre
Seit Auflage -0,29 3,93 % -17,30 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.