Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BZ02LR44
  • Rücknahmepreis:39,95 USD (16.05.2024)
  • WKN:A2AQST
Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index, der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind, sich durch hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) auszeichnen und von denen eine im Vergleich zu anderen regionalen und branchenspezifischen Wettbewerbern geringe derzeitige und potenzielle Kohlenstoffbelastung ausgeht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 24.04.2018
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 6.619,60 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,20 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,52 %
3 Monate 5,87 %
6 Monate 18,24 %
lfd. Jahr 10,73 %
1 Jahr 27,63 %
3 Jahre p.a. 8,06 %
5 Jahre p.a. 13,11 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 11,50 %
3 Jahre 26,21 %
5 Jahre 85,26 %
10 Jahre
seit Auflage 93,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
24.04.2018 - 16.05.2018 1,31 %
16.05.2018 - 16.05.2019 3,10 %
16.05.2019 - 16.05.2020 0,43 %
16.05.2020 - 16.05.2021 46,15 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -7,24 %
16.05.2022 - 16.05.2023 6,60 %
16.05.2023 - 16.05.2024 27,63 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
9,52 %
Nvidia
7,47 %
Alphabet Inc A
2,99 %
Alphabet Inc
2,62 %
Eli Lilly
2,10 %
Tesla Motors Inc.
1,68 %
VISA INC
1,48 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
1,39 %
Mastercard Inc.
1,35 %
ASML NV
1,30 %
Weitere Positionen
68,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,90 %
Kasse
0,10 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
69,64 %
Japan
6,80 %
Vereinigtes Königreich
3,74 %
Kanada
2,77 %
Schweiz
2,60 %
Niederlande
2,39 %
Frankreich
2,26 %
Irland
1,99 %
Dänemark
1,87 %
Australien
1,37 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
29,18 %
Finanzwesen
16,06 %
Gesundheitswesen
13,66 %
Industrie
11,51 %
langlebige Gebrauchsgüter
10,52 %
Kommunikationsdienste
9,09 %
Grundstoffe
3,46 %
Basiskonsumgüter
3,20 %
Immobilien
2,60 %
Versorger
0,60 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
A1
17,37 %
A3
12,71 %
A2
11,12 %
NR
11,02 %
Aaa
10,79 %
Baa1
10,38 %
Baa2
9,61 %
Aa3
6,08 %
Aa1
5,63 %
Baa3
2,47 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
72,54 %
EUR
6,95 %
JPY
6,80 %
GBP
3,42 %
CAD
2,66 %
CHF
2,43 %
DKK
1,87 %
AUD
1,47 %
Weitere Anteile
1,04 %
SEK
0,82 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,97 11,67 % -10,72 %
3 Jahre 0,41 15,75 % -28,96 %
5 Jahre 0,67 18,54 % -33,70 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,63 17,52 % -33,70 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.