Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BZ02LR44
- Rücknahmepreis:40,45 USD (25.07.2024)
- WKN:A2AQST
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index, der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind, sich durch hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) auszeichnen und von denen eine im Vergleich zu anderen regionalen und branchenspezifischen Wettbewerbern geringe derzeitige und potenzielle Kohlenstoffbelastung ausgeht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 24.04.2018 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 7.184,65 Mio. USD (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,20 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,78 % |
| 3 Monate | 6,94 % |
| 6 Monate | 9,77 % |
| lfd. Jahr | 12,13 % |
| 1 Jahr | 18,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,50 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,47 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 11,35 % |
| 3 Jahre | 20,82 % |
| 5 Jahre | 80,06 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 95,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2018 - 25.07.2018 | 3,32 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 5,33 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 9,30 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 36,35 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -12,89 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 16,93 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 18,61 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| Nvidia | 10,05 % | |
| Microsoft | 9,82 % | |
| Alphabet Inc A | 3,49 % | |
| Alphabet Inc | 3,04 % | |
| Eli Lilly | 2,38 % | |
| Tesla Motors Inc. | 1,85 % | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 1,54 % | |
| VISA INC | 1,35 % | |
| Mastercard Inc. | 1,20 % | |
| Johnson & Johnson | 1,15 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Aktien | 99,96 % | |
| Kasse | 0,04 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| USA | 71,25 % | |
| Japan | 6,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,67 % | |
| Schweiz | 2,74 % | |
| Kanada | 2,51 % | |
| Frankreich | 2,19 % | |
| Dänemark | 2,03 % | |
| Deutschland | 2,00 % | |
| Australien | 1,39 % | |
| Niederlande | 1,18 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Informationstechnologie | 31,85 % | |
| Finanzwesen | 15,92 % | |
| Gesundheitswesen | 14,27 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,88 % | |
| Industrie | 9,58 % | |
| langlebige Gebrauchsgüter | 9,50 % | |
| Grundstoffe | 3,27 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,94 % | |
| Immobilien | 2,26 % | |
| Versorger | 0,51 % |
Aufteilung nach Ratings (30.06.2024)
| Aa3 | 16,06 % | |
| A3 | 11,98 % | |
| NR | 11,06 % | |
| Aaa | 10,96 % | |
| Baa1 | 10,85 % | |
| A1 | 9,78 % | |
| Baa2 | 8,98 % | |
| A2 | 8,50 % | |
| Aa1 | 6,55 % | |
| Baa3 | 2,42 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2024)
| USD | 73,34 % | |
| EUR | 6,85 % | |
| JPY | 6,04 % | |
| GBP | 3,51 % | |
| CHF | 2,57 % | |
| CAD | 2,45 % | |
| DKK | 2,03 % | |
| AUD | 1,48 % | |
| Weitere Anteile | 1,05 % | |
| SEK | 0,68 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,24 | 11,46 % | -10,65 % |
| 3 Jahre | 0,30 | 15,79 % | -28,96 % |
| 5 Jahre | 0,62 | 18,56 % | -33,70 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,62 | 17,35 % | -33,70 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 07.09.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 15.02.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |