DWS Eurorenta EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0003549028
- Rücknahmepreis:48,23 EUR (19.11.2024)
- WKN:971050
Anlagestrategie
Europäischer Rentenfonds mit Fokus auf europäische Staatsanleihen. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Covered Bonds und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Flexibles Währungsmanagement unter Ausnutzung der europäischen Devisenmärkte und der Zinskonvergenz. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 16.11.1987 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 307,76 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,92 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,52 % |
| 3 Monate | 0,60 % |
| 6 Monate | 3,23 % |
| lfd. Jahr | 1,97 % |
| 1 Jahr | 6,20 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,65 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,65 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,04 % |
| seit Auflage p.a. | 4,39 % |
| 3 Jahre | -13,33 % |
| 5 Jahre | -12,56 % |
| 10 Jahre | -0,37 % |
| seit Auflage | 391,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 5,23 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 0,72 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 0,91 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -1,47 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 8,12 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 2,39 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | -1,46 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -18,32 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -0,09 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 6,20 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Italy 19/15.01.27 | 3,20 % | |
| Italy B.T.P. 14/01.03.30 | 3,00 % | |
| United Kingdom Gilt 21/31.01.25 | 2,90 % | |
| Great Britain Treasury 12/22.01.44 | 2,60 % | |
| Italy 98/04.08.28 MTN | 1,60 % | |
| France O.A.T. 15/25.05.36 | 1,60 % | |
| Italy B.T.P. 15/01.03.32 | 1,50 % | |
| Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN | 1,40 % | |
| Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 | 1,40 % | |
| Hungary 20/28.04.26 | 0,90 % | |
| Weitere Positionen | 80,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Renten | 98,80 % | |
| Fonds | 0,70 % | |
| Kasse | 0,50 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Weitere Anteile | 26,30 % | |
| Frankreich | 15,20 % | |
| Italien | 13,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,20 % | |
| Deutschland | 11,80 % | |
| Niederlande | 5,60 % | |
| Spanien | 5,40 % | |
| Belgien | 3,90 % | |
| Norwegen | 3,70 % | |
| Ungarn | 2,30 % |
Aufteilung nach Ratings (30.09.2024)
| BBB | 30,80 % | |
| AA | 29,30 % | |
| AAA | 24,30 % | |
| A | 15,60 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 79,40 % | |
| GBP | 14,40 % | |
| CHF | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,50 % | |
| SEK | 1,30 % | |
| PLN | 0,80 % | |
| DKK | 0,70 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,52 | 4,67 % | -2,92 % |
| 3 Jahre | -1,00 | 6,67 % | -22,12 % |
| 5 Jahre | -0,63 | 5,80 % | -23,42 % |
| 10 Jahre | -0,09 | 4,86 % | -23,42 % |
| Seit Auflage | – | 4,04 % | -23,42 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.12.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 29.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |