• Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0003549028
  • Rücknahmepreis:46,72 EUR (17.05.2024)
  • WKN:971050
Anlagestrategie

Europäischer Rentenfonds mit Fokus auf europäische Staatsanleihen. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Covered Bonds und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Flexibles Währungsmanagement unter Ausnutzung der europäischen Devisenmärkte und der Zinskonvergenz. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 16.11.1987
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 306,51 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,92 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,40
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,58 %
3 Monate 0,46 %
6 Monate 2,88 %
lfd. Jahr -1,22 %
1 Jahr 3,56 %
3 Jahre p.a. -5,18 %
5 Jahre p.a. -2,56 %
10 Jahre p.a. 0,07 %
seit Auflage p.a. 4,36 %
3 Jahre -14,75 %
5 Jahre -12,18 %
10 Jahre 0,74 %
seit Auflage 376,13 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 8,44 %
17.05.2015 - 17.05.2016 3,51 %
17.05.2016 - 17.05.2017 -0,48 %
17.05.2017 - 17.05.2018 -0,78 %
17.05.2018 - 17.05.2019 3,50 %
17.05.2019 - 17.05.2020 3,22 %
17.05.2020 - 17.05.2021 -0,20 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -9,70 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -8,84 %
17.05.2023 - 17.05.2024 3,56 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Italy 19/15.01.27
3,20 %
Italy B.T.P. 14/01.03.30
3,00 %
United Kingdom Gilt 21/31.01.25
2,80 %
Great Britain Treasury 12/22.01.44
2,60 %
Italy 98/04.08.28 MTN
1,60 %
France O.A.T. 15/25.05.36
1,60 %
Italy B.T.P. 15/01.03.32
1,40 %
Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN
1,40 %
Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26
1,30 %
Landwirtschaftlice Rentenbk 19/14.02.28 MTN
1,20 %
Weitere Positionen
80,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Renten
98,70 %
Fonds
0,70 %
Kasse
0,60 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
28,20 %
Frankreich
14,90 %
Italien
12,60 %
Deutschland
12,10 %
Vereinigtes Königreich
11,90 %
Niederlande
5,90 %
Spanien
4,60 %
Norwegen
4,10 %
Belgien
3,50 %
Ungarn
2,20 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
AA
29,10 %
BBB
28,20 %
AAA
25,70 %
A
17,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
79,80 %
GBP
14,40 %
CHF
1,90 %
Weitere Anteile
1,80 %
SEK
1,30 %
PLN
0,80 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,03 5,18 % -3,39 %
3 Jahre -1,00 6,53 % -23,06 %
5 Jahre -0,56 5,74 % -23,42 %
10 Jahre -0,03 4,78 % -23,42 %
Seit Auflage 4,03 % -23,42 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.