BlackRock Global Government Bond A2 USD
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0006061385
- Rücknahmepreis:29,58 USD (19.11.2024)
- WKN:971045
Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Auflagedatum: | 13.05.1987 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 828,29 Mio. USD (31.10.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,98 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,87 % |
| 3 Monate | -0,34 % |
| 6 Monate | 2,92 % |
| lfd. Jahr | 1,41 % |
| 1 Jahr | 6,17 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,82 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,87 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,03 % |
| seit Auflage p.a. | 2,93 % |
| 3 Jahre | -8,22 % |
| 5 Jahre | -4,30 % |
| 10 Jahre | 10,79 % |
| seit Auflage | 125,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 2,02 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 2,31 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 2,12 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -0,98 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 9,69 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 6,28 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | -1,89 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -13,59 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 0,04 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 6,17 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2024)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 | 7,96 % | |
| TREASURY NOTE | 7,78 % | |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,80 % | |
| Japan (Government of) | 3,43 % | |
| China Peoples Republic Of (Government) | 2,25 % | |
| SPAIN(KINGDOM OF) | 1,23 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,19 % | |
| Weitere Positionen | 72,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
| Anleihen | 97,86 % | |
| Kasse | 2,14 % |
Aufteilung nach Ratings (31.10.2024)
| A | 29,85 % | |
| AA | 28,42 % | |
| AAA | 21,58 % | |
| BBB | 9,44 % | |
| BB | 4,38 % | |
| B | 1,96 % | |
| CCC | 0,83 % | |
| CC | 0,73 % | |
| C | 0,10 % | |
| D | 0,09 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.10.2024)
| 3 - 5 Jahre | 20,52 % | |
| 2 - 3 Jahre | 18,64 % | |
| 1 - 2 Jahre | 17,84 % | |
| 7 - 10 Jahre | 12,30 % | |
| 5 - 7 Jahre | 8,76 % | |
| 20+ Jahre | 7,46 % | |
| 10 - 15 Jahre | 5,28 % | |
| 15 - 20 Jahre | 4,48 % | |
| 0 - 1 Jahr | 2,57 % | |
| Weitere Anteile | 2,15 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,55 | 4,40 % | -3,28 % |
| 3 Jahre | -0,92 | 5,27 % | -16,74 % |
| 5 Jahre | -0,42 | 4,61 % | -18,38 % |
| 10 Jahre | 0,17 | 3,73 % | -18,38 % |
| Seit Auflage | – | 3,45 % | -18,38 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.03.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 17.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |