BlackRock Global Government Bond A2 USD

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0006061385
  • Rücknahmepreis:28,74 USD (21.05.2024)
  • WKN:971045
Anlagestrategie

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Auflagedatum: 13.05.1987
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 865,27 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,98 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,09 %
3 Monate 0,17 %
6 Monate 2,79 %
lfd. Jahr -1,47 %
1 Jahr 2,42 %
3 Jahre p.a. -3,50 %
5 Jahre p.a. -0,59 %
10 Jahre p.a. 0,99 %
seit Auflage p.a. 2,88 %
3 Jahre -10,16 %
5 Jahre -2,91 %
10 Jahre 10,37 %
seit Auflage 119,22 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 3,80 %
21.05.2015 - 21.05.2016 3,74 %
21.05.2016 - 21.05.2017 0,82 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -0,11 %
21.05.2018 - 21.05.2019 4,82 %
21.05.2019 - 21.05.2020 7,33 %
21.05.2020 - 21.05.2021 0,69 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -8,35 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -4,30 %
21.05.2023 - 21.05.2024 2,42 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027
8,48 %
US TREASURY N/B FIX 4.250% 31.01.2026
3,67 %
Weitere Positionen
88,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Anleihen
95,83 %
Kasse
4,17 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
A
28,66 %
AA
23,85 %
AAA
23,75 %
BBB
11,41 %
BB
4,85 %
B
1,58 %
CCC
0,79 %
CC
0,63 %
D
0,14 %
C
0,09 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
3 - 5 Jahre
22,96 %
1 - 2 Jahre
17,20 %
2 - 3 Jahre
11,44 %
7 - 10 Jahre
10,75 %
20+ Jahre
8,94 %
5 - 7 Jahre
8,69 %
15 - 20 Jahre
6,90 %
10 - 15 Jahre
4,83 %
Weitere Anteile
4,17 %
0 - 1 Jahr
4,12 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,25 4,97 % -4,69 %
3 Jahre -0,96 5,10 % -17,61 %
5 Jahre -0,28 4,58 % -18,38 %
10 Jahre 0,21 3,64 % -18,38 %
Seit Auflage 3,44 % -18,38 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.