BlackRock Global Long-Horizon A2 USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0011850046
  • Rücknahmepreis:97,91 USD (17.05.2024)
  • WKN:971800
Anlagestrategie

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Auflagedatum: 29.02.1996
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 1.253,47 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,81 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,90
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Nein
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,27 %
3 Monate 5,45 %
6 Monate 16,24 %
lfd. Jahr 8,74 %
1 Jahr 16,08 %
3 Jahre p.a. 3,27 %
5 Jahre p.a. 10,90 %
10 Jahre p.a. 8,84 %
seit Auflage p.a. 8,42 %
3 Jahre 10,15 %
5 Jahre 67,86 %
10 Jahre 133,40 %
seit Auflage 879,10 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 7,70 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -10,87 %
17.05.2016 - 17.05.2017 18,72 %
17.05.2017 - 17.05.2018 13,51 %
17.05.2018 - 17.05.2019 7,48 %
17.05.2019 - 17.05.2020 1,56 %
17.05.2020 - 17.05.2021 50,05 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -12,32 %
17.05.2022 - 17.05.2023 8,22 %
17.05.2023 - 17.05.2024 16,08 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
7,01 %
Amazon.com
5,15 %
UnitedHealth Group, Inc.
4,62 %
Mastercard Inc. Class A
4,58 %
LVMH
4,52 %
Intercontinental Exchange, Inc.
4,27 %
Otis Worldwide
4,15 %
Applied Materials, Inc.
4,05 %
Charles Schwab
4,00 %
Baker Hughes Co. - Class A
3,70 %
Weitere Positionen
54,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,98 %
Kasse
0,02 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
72,84 %
Frankreich
7,43 %
Vereinigtes Königreich
6,94 %
Deutschland
2,98 %
Dänemark
2,94 %
Schweden
2,47 %
Mexiko
2,37 %
Indien
1,99 %
Weitere Anteile
0,04 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
22,08 %
Finanzwesen
19,23 %
Gesundheitsversorgung
19,21 %
Industrie
12,87 %
nichtzyklische Konsumgüter
10,30 %
zyklische Konsumgüter
9,66 %
Energie
3,70 %
Materialien
2,92 %
Weitere Anteile
0,03 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,97 12,24 % -13,64 %
3 Jahre 0,10 18,06 % -29,39 %
5 Jahre 0,55 18,62 % -31,20 %
10 Jahre 0,55 15,71 % -31,20 %
Seit Auflage 18,62 % -66,17 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.