J. Henderson Euroland A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0011889846
  • Rücknahmepreis:73,23 EUR (21.05.2024)
  • WKN:989226
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Eurozone. Es handelt sich um Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 29.06.1984
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 950,29 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,87 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,20
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,19 %
3 Monate 9,76 %
6 Monate 19,46 %
lfd. Jahr 11,60 %
1 Jahr 19,70 %
3 Jahre p.a. 7,75 %
5 Jahre p.a. 9,16 %
10 Jahre p.a. 6,84 %
seit Auflage p.a. 7,70 %
3 Jahre 25,12 %
5 Jahre 55,08 %
10 Jahre 93,99 %
seit Auflage 752,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 21,27 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -8,34 %
21.05.2016 - 21.05.2017 18,59 %
21.05.2017 - 21.05.2018 4,04 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -8,79 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -12,79 %
21.05.2020 - 21.05.2021 42,13 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -2,90 %
21.05.2022 - 21.05.2023 7,65 %
21.05.2023 - 21.05.2024 19,70 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
ASM International
6,04 %
RELX PLC
5,22 %
TotalEnergies SE
4,61 %
Publicis Groupe SA
3,84 %
Siemens AG
3,73 %
Weitere Positionen
77,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,82 %
Kasse
0,18 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Euroland
89,55 %
Vereinigtes Königreich
6,19 %
Europa ex Euroland
2,61 %
USA
1,66 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Industriewerte
33,36 %
Weitere Anteile
21,52 %
Technologie
14,77 %
Finanzdienstleistungen
14,29 %
zyklische Konsumgüter
8,98 %
Rohstoffe
7,08 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,34 11,42 % -9,70 %
3 Jahre 0,38 16,40 % -24,98 %
5 Jahre 0,42 19,90 % -40,13 %
10 Jahre 0,36 18,14 % -40,13 %
Seit Auflage 19,00 % -62,06 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.