Invesco Pan European Small Cap Equity A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0028119013
- Rücknahmepreis:40,45 EUR (19.06.2026)
- WKN:973789
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| Auflagedatum: | 02.01.1991 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.03 - 28.02 |
| Fondsvolumen: | 110,92 Mio. EUR (31.05.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.86 (29.04.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.43 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,86 % |
| 3 Monate | 12,08 % |
| 6 Monate | 7,27 % |
| lfd. Jahr | 5,31 % |
| 1 Jahr | 7,84 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,23 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,73 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,26 % |
| seit Auflage p.a. | 4,21 % |
| 3 Jahre | 33,98 % |
| 5 Jahre | 26,01 % |
| 10 Jahre | 101,65 % |
| seit Auflage | 220,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.06.2016 - 19.06.2017 | 20,74 % |
| 19.06.2017 - 19.06.2018 | 4,79 % |
| 19.06.2018 - 19.06.2019 | -11,35 % |
| 19.06.2019 - 19.06.2020 | -9,33 % |
| 19.06.2020 - 19.06.2021 | 57,35 % |
| 19.06.2021 - 19.06.2022 | -12,15 % |
| 19.06.2022 - 19.06.2023 | 7,06 % |
| 19.06.2023 - 19.06.2024 | 10,83 % |
| 19.06.2024 - 19.06.2025 | 12,10 % |
| 19.06.2025 - 19.06.2026 | 7,84 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2026)
| BAWAG Group AG | 52,00 % | |
| ASTA Energy Solutions AG | 3,80 % | |
| Asker Healthcare Group AB | 3,50 % | |
| Alk-Abello AS | 3,40 % | |
| SigmaRoc | 3,40 % | |
| Accelleron Industries AG | 3,00 % | |
| Lion Finance Group PLC | 3,00 % | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 2,90 % | |
| Bufab AB | 2,00 % | |
| Weitere Positionen | 23,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2026)
| Schweden | 19,40 % | |
| Weitere Anteile | 19,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,50 % | |
| Deutschland | 12,20 % | |
| Schweiz | 8,90 % | |
| Finnland | 8,80 % | |
| Österreich | 5,20 % | |
| Frankreich | 4,50 % | |
| Brasilien | 3,80 % | |
| Dänemark | 3,40 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2026)
| Industrie | 40,60 % | |
| Finanzinstitute | 18,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,40 % | |
| Gesundheitswesen | 7,90 % | |
| Informationstechnologie | 7,30 % | |
| Konsumgüter | 6,00 % | |
| Werkstoffe | 4,60 % | |
| Energie | 2,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % | |
| Immobilien | 1,20 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,34 | 16,86 % | -12,55 % |
| 3 Jahre | 0,45 | 15,82 % | -19,41 % |
| 5 Jahre | 0,16 | 17,72 % | -32,44 % |
| 10 Jahre | 0,38 | 17,09 % | -42,33 % |
| Seit Auflage | – | 18,16 % | -83,13 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.06.2026 |
| Verkaufsprospekt | 20.05.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.05.2026 |
| Jahresbericht | 28.02.2025 |