Invesco Pan European Small Cap Equity A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0028119013
  • Rücknahmepreis:37,87 EUR (24.06.2025)
  • WKN:973789
Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg
Auflagedatum: 02.01.1991
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Invesco Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.03 - 28.02
Fondsvolumen: 71,45 Mio. EUR (30.04.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2,06 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,19 %
3 Monate 8,05 %
6 Monate 14,27 %
lfd. Jahr 13,28 %
1 Jahr 12,34 %
3 Jahre p.a. 10,95 %
5 Jahre p.a. 13,01 %
10 Jahre p.a. 5,12 %
seit Auflage p.a. 4,11 %
3 Jahre 36,62 %
5 Jahre 84,37 %
10 Jahre 64,87 %
seit Auflage 200,08 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
24.06.2015 - 24.06.2016 -13,67 %
24.06.2016 - 24.06.2017 20,73 %
24.06.2017 - 24.06.2018 6,43 %
24.06.2018 - 24.06.2019 -11,77 %
24.06.2019 - 24.06.2020 -8,63 %
24.06.2020 - 24.06.2021 56,62 %
24.06.2021 - 24.06.2022 -13,83 %
24.06.2022 - 24.06.2023 6,02 %
24.06.2023 - 24.06.2024 14,70 %
24.06.2024 - 24.06.2025 12,34 %
Stand: 24.06.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2025)
BAWAG Group AG
4,40 %
CTS Eventim AG & Co KGaA
3,60 %
Coface S.A.
3,40 %
SigmaRoc
3,30 %
Karnov Group
3,00 %
Scout24 SE
2,90 %
Planisware
2,70 %
Bufab Holding
2,70 %
Hypoport
2,70 %
Weitere Positionen
71,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2025)
Aktien
96,30 %
Kasse
3,70 %
Größte Länderpositionen (30.04.2025)
Weitere Anteile
21,20 %
Vereinigtes Königreich
18,50 %
Schweden
14,00 %
Frankreich
12,00 %
Deutschland
11,20 %
Schweiz
6,90 %
Belgien
6,40 %
Spanien
5,40 %
Österreich
4,40 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2025)
Industrie
22,40 %
Finanzen
17,00 %
Kommunikationsdienste
14,60 %
Gesundheitswesen
10,00 %
Weitere Anteile
9,60 %
Informationstechnologie
8,40 %
Gebrauchsgüter
8,10 %
Material
5,70 %
Energie
4,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,54 17,12 % -15,20 %
3 Jahre 0,49 16,30 % -19,41 %
5 Jahre 0,65 17,60 % -32,44 %
10 Jahre 0,27 17,09 % -42,33 %
Seit Auflage 18,21 % -83,13 %
Stand: 24.06.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 24.06.2025
Verkaufsprospekt 06.05.2025
Basisinformationsblatt (KID) 07.05.2025
Jahresbericht 29.02.2024