Templeton Global Bond A USD
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0029871042
- Rücknahmepreis:10,49 USD (19.11.2024)
- WKN:971663
Anlagestrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 28.02.1991 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 2.790,00 Mio. USD (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,38 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,50 % |
| 3 Monate | -6,33 % |
| 6 Monate | -2,40 % |
| lfd. Jahr | -7,90 % |
| 1 Jahr | -1,89 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,36 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,62 % |
| 10 Jahre p.a. | -1,85 % |
| seit Auflage p.a. | 4,62 % |
| 3 Jahre | -9,76 % |
| 5 Jahre | -16,84 % |
| 10 Jahre | -17,02 % |
| seit Auflage | 358,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | -4,23 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -3,40 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 7,77 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | 0,64 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | -0,54 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -2,18 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | -5,80 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -9,03 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 1,12 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | -1,89 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Anleihen | 81,36 % | |
| Kasse | 18,64 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Australien | 12,05 % | |
| Brasilien | 10,08 % | |
| Malaysia | 8,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,35 % | |
| Indien | 5,90 % | |
| Kolumbien | 5,75 % | |
| Südafrika | 4,56 % | |
| Panama | 4,39 % | |
| Mexiko | 4,26 % | |
| Indonesien | 4,18 % | |
| Uruguay | 2,12 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| JPY | 25,02 % | |
| AUD | 12,05 % | |
| BRL | 10,08 % | |
| KRW | 9,62 % | |
| MYR | 8,20 % | |
| MXN | 8,15 % | |
| INR | 7,55 % | |
| COP | 5,75 % | |
| IDR | 4,18 % | |
| NOK | 3,95 % | |
| NZD | 3,02 % | |
| RSD | 2,75 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,60 | 8,83 % | -9,92 % |
| 3 Jahre | -0,64 | 8,42 % | -15,68 % |
| 5 Jahre | -0,67 | 6,96 % | -21,03 % |
| 10 Jahre | -0,30 | 7,49 % | -23,96 % |
| Seit Auflage | – | 6,68 % | -23,96 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.08.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 04.03.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |