BlackRock Emerging Markets A2 USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0047713382
- Rücknahmepreis:37,26 USD (24.04.2024)
- WKN:973010
Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Anlagen können auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen vorgenommen werden, die ihren Sitz in entwickelten Märkten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben und die über bedeutende Geschäftstätigkeiten in Schwellenländern verfügen. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Auflagedatum: | 01.12.1993 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 1.986,40 Mio. USD (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,85 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,72 % |
| 3 Monate | 3,85 % |
| 6 Monate | 9,36 % |
| lfd. Jahr | -0,98 % |
| 1 Jahr | 4,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -11,29 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,12 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,39 % |
| seit Auflage p.a. | 4,42 % |
| 3 Jahre | -30,21 % |
| 5 Jahre | 0,62 % |
| 10 Jahre | 26,61 % |
| seit Auflage | 272,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 5,54 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -19,54 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 18,53 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | 24,48 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 0,43 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -11,80 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 63,47 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -27,14 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -8,43 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 4,60 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 9,47 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 6,93 % | |
| Tencent Holdings | 4,25 % | |
| China Construction Bank | 2,65 % | |
| SK Hynix | 2,65 % | |
| AXIS BANK LTD | 2,19 % | |
| Kaspikz AO | 2,19 % | |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,19 % | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 1,97 % | |
| China Petroleum & Chemical | 1,96 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Aktien | 99,78 % | |
| Kasse | 0,22 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
| China | 22,92 % | |
| Taiwan | 14,76 % | |
| Indien | 13,86 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13,07 % | |
| Brasilien | 9,63 % | |
| Indonesien | 5,23 % | |
| Mexiko | 4,35 % | |
| Ungarn | 2,33 % | |
| Thailand | 2,31 % | |
| Kasachstan | 2,19 % |
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
| IT | 28,15 % | |
| Finanzwesen | 26,31 % | |
| Industrie | 7,30 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,13 % | |
| Kommunikation | 6,48 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,28 % | |
| Materialien | 6,07 % | |
| Gesundheitsversorgung | 4,75 % | |
| Energie | 3,33 % | |
| Versorger | 2,18 % | |
| Immobilien | 1,79 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,06 | 13,73 % | -13,17 % |
| 3 Jahre | -0,74 | 16,81 % | -44,46 % |
| 5 Jahre | -0,03 | 19,29 % | -47,84 % |
| 10 Jahre | 0,13 | 17,44 % | -47,84 % |
| Seit Auflage | – | 20,47 % | -66,17 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.09.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 15.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |