Schroder Asian Opportunities A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0048388663
  • Rücknahmepreis:16,48 USD (21.05.2024)
  • WKN:973045
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflagedatum: 29.10.1993
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 5.461,79 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,86 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,20
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Nein
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,77 %
3 Monate 8,84 %
6 Monate 8,65 %
lfd. Jahr 7,68 %
1 Jahr 7,25 %
3 Jahre p.a. -7,41 %
5 Jahre p.a. 3,47 %
10 Jahre p.a. 5,31 %
seit Auflage p.a. 5,15 %
3 Jahre -20,63 %
5 Jahre 18,60 %
10 Jahre 67,85 %
seit Auflage 364,66 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 8,47 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -12,87 %
21.05.2016 - 21.05.2017 33,43 %
21.05.2017 - 21.05.2018 23,66 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -9,24 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -2,13 %
21.05.2020 - 21.05.2021 52,69 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -25,40 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -0,80 %
21.05.2023 - 21.05.2024 7,25 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Taiwan Semiconductor
9,65 %
Samsung Electronics Co.Ltd
8,05 %
Tencent Holdings
5,38 %
Schroder ISF Indian Opportunities USD A acc
5,15 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies I Thesaurierend USD
4,78 %
Apollo hosp.
3,29 %
ICICI Bank
3,23 %
Aia Group Ltd
3,15 %
Techtronic Industries
3,09 %
Mediatek Incorporation
3,06 %
Weitere Positionen
51,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,39 %
Kasse
0,61 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
China
23,63 %
Indien
17,86 %
Hongkong
17,69 %
Taiwan
13,97 %
Korea, Republik (Südkorea)
10,72 %
Weitere Anteile
8,05 %
Singapur
2,90 %
Indonesien
2,65 %
Thailand
1,32 %
Philippinen
1,21 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
26,65 %
Finanzen
20,25 %
Konsum, zyklisch
13,84 %
Industrie
7,64 %
Kommunikationsdienste
5,90 %
Gesundheit
3,73 %
Immobilien
3,32 %
Energie
2,85 %
Rohstoffe
2,78 %
Konsum, nicht zyklisch
2,00 %
Weitere Sektoren
11,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
HKD
34,78 %
TWD
14,01 %
USD
13,57 %
INR
12,50 %
KRW
10,80 %
CNY
3,97 %
IDR
2,74 %
SGD
2,38 %
GBP
1,54 %
THB
1,32 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,23 14,72 % -13,67 %
3 Jahre -0,48 18,25 % -41,65 %
5 Jahre 0,15 19,01 % -45,64 %
10 Jahre 0,31 16,30 % -45,64 %
Seit Auflage 20,27 % -65,29 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.