Fidelity Global Thematic Opportunities A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0048584097
  • Rücknahmepreis:75,97 USD (17.05.2024)
  • WKN:973269
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er strebt ein Engagement in langfristigen Marktthemen an, die von langfristigen (strukturellen und nicht zyklischen) wirtschaftlichen oder sozialen Trends profitieren. Dies können beispielsweise disruptive Technologien sein, die das Verbraucherverhalten, die Demografie (Bevölkerungswachstum, Alterung und Wachstum der Mittelschicht) und den Klimawandel verändern. Lang anhaltende Veränderungen dauern im Allgemeinen mindestens zehn Jahre und können strukturelle Veränderungen bewirken. Als disruptive Technologien werden Innovationen bezeichnet, die das Verhalten von Verbrauchern, Industrie oder Unternehmen entscheidend verändern. Als demografische Trends gelten langfristige dynamische Entwicklungen, die unter anderem mit Folgendem zusammenhängen: der Alterung der Bevölkerung (insbesondere Unternehmen, die auf das Gesundheitswesen und den Konsum im Ruhestand setzen), dem Wachstum der Mittelschicht (Unternehmen, die auf den steigenden Konsum, die Zunahme von Finanzdienstleistungen und die Urbanisierung setzen) und dem Bevölkerungswachstum (insbesondere Unternehmen, die auf Ressourcenknappheit und die Notwendigkeit zur Verbesserung von Produktivität und Automatisierung setzen). Der Investmentmanager hat freies Ermessen bei der Wahl der Themen, in die der Teilfonds investiert. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITs: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Auflagedatum: 31.12.1991
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
Fondsvolumen: 1.772,06 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,90 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,24 %
3 Monate 5,81 %
6 Monate 16,43 %
lfd. Jahr 8,48 %
1 Jahr 16,32 %
3 Jahre p.a. 0,21 %
5 Jahre p.a. 5,65 %
10 Jahre p.a. 5,44 %
seit Auflage p.a. 6,48 %
3 Jahre 0,62 %
5 Jahre 31,66 %
10 Jahre 69,99 %
seit Auflage 665,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 11,75 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -7,89 %
17.05.2016 - 17.05.2017 13,76 %
17.05.2017 - 17.05.2018 11,81 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -1,38 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -9,43 %
17.05.2020 - 17.05.2021 44,47 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -15,13 %
17.05.2022 - 17.05.2023 1,92 %
17.05.2023 - 17.05.2024 16,32 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
5,40 %
Nvidia Corp.
2,70 %
Alphabet Inc
2,60 %
Taiwan Semiconductor
1,90 %
Amazon.com
1,90 %
ASML NV
1,20 %
Keyence
1,20 %
STERIS Plc
1,20 %
Apple Inc.
1,10 %
Essilorluxottica SA
1,10 %
Weitere Positionen
80,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,70 %
Renten
0,40 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
57,50 %
Weitere Anteile
13,00 %
Frankreich
6,30 %
Japan
5,80 %
Vereinigtes Königreich
4,90 %
Taiwan
3,30 %
Niederlande
2,80 %
Dänemark
2,20 %
Deutschland
2,10 %
Schweiz
2,10 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
31,00 %
Industrie
15,20 %
Gesundheitswesen
14,90 %
Konsumgüter
9,50 %
Finanzwesen
9,30 %
Versorger
4,80 %
Werkstoffe
4,60 %
Kommunikationsdienstleist.
4,40 %
Energie
3,50 %
zyklische Konsumgüter
2,40 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,96 12,56 % -13,49 %
3 Jahre -0,07 16,57 % -31,72 %
5 Jahre 0,28 17,65 % -32,95 %
10 Jahre 0,35 15,05 % -32,95 %
Seit Auflage 16,67 % -61,11 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.